Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Berenberg Sustainable Stiftung - S D EUR DIS

WKN: A2H7NJ
A2H7NJ

ISIN: DE000A2H7NJ4
DE000A2H7NJ4

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2H7NJ
A2H7NJ

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2H7NJ4
DE000A2H7NJ4

gestern, 08:00:00 • KVG

49,520 EUR

-0,050 EUR-0,10 %

Geld

49,520 EUR

Brief

52,240 EUR

Fondsvolumen

148,07 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,50 %

Laufende Kosten

1,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,50 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	1,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.02.2024 Ausschüttend	0,500 EUR
15.08.2023 Ausschüttend	0,500 EUR
15.02.2023 Ausschüttend	0,450 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Berenberg Sustainable Stiftung - S D EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1DCTK · ISIN JE00B588CD74	5,09 %
GAM Star Cat Bond - Institutional EUR DIS H Fonds · WKN A1JQR7 · ISIN IE00B4P5W348	1,53 %
Irland EO-Treasury Bonds 2018(31) Anleihe · WKN A2RS2Q · ISIN IE00BFZRQ242	1,23 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	1,18 %
ALPHA.ACC.PR.ZERT 32BSKT Derivat · WKN A3GW6R · ISIN XS2440677867	1,08 %
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R9LA · ISIN US459058HJ50	1,07 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	1,07 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	0,91 %
GN STORE NORD AS EO-MEDIUM-TERM NTS 2021(21/24) Anleihe · WKN A3KZEH · ISIN XS2412258522	0,90 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	0,89 %
Summe:	14,95 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2H7NJ4 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,50 %	1,30 %	Universal Investment	–
DE000A2QCX94	EUR	Ausschüttend	5,50 %	0,90 %	nein	500.000,00 EUR
DE000A0RE972	EUR	Ausschüttend	5,50 %	1,30 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Berenberg Sustainable Stiftung - S D EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv

Stand: 31.05.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Berenberg Sustainable Stiftung - S D EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds als gemischtes Portfolio in Renten, Aktien und Alternativen Investments unter Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte. Das Portfoliomanagement verfolgt einen diskretionären Multi-Asset-Managementansatz, bei dem die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen taktisch aktiv gesteuert wird. Dabei setzt sich das Portfolio überwiegend aus Renten zusammen. Der Anteil von Alternativen Investments ist auf maximal 10 % begrenzt. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt überwiegend in Einzelwertinvestments mit Anlageschwerpunkt Europa. Die Erfüllung der Berenberg Nachhaltigkeitskriterien ist Voraussetzung bei der Titelauswahl. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse werden insbesondere Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Sozialpolitik und Corporate Governance der jeweiligen Aktien- und Rentenemittenten berücksichtigt und neben reine finanziellen Kriterien in den Auswahlprozess integriert.

Stammdaten zu Berenberg Sustainable Stiftung - S D EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Oliver Brunner, Janine Brune
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Fondsvolumen
148,07 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Februar 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	49,520 EUR -0,050 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,050 EUR · -0,10 %	49,520 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	52,240 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,720 EUR 5,21 %

Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Sustainable Stiftung - S D EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,31 %
3 Monate
3,41 %
1 Jahr
3,30 %
3 Jahre
4,61 %
5 Jahre
4,76 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,05 %
3 Monate
-1,05 %
1 Jahr
-2,54 %
3 Jahre
-16,98 %
5 Jahre
-16,98 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
49,60
3 Monate
49,60
1 Jahr
49,60
3 Jahre
56,00
5 Jahre
56,00
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
49,08
3 Monate
48,61
1 Jahr
45,85
3 Jahre
45,46
5 Jahre
45,46
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
49,40
3 Monate
49,12
1 Jahr
47,76
3 Jahre
49,46
5 Jahre
50,47
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,31 %	3,41 %	3,30 %	4,61 %	4,76 %	–
Maximaler Verlust	-1,05 %	-1,05 %	-2,54 %	-16,98 %	-16,98 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	50,00 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	49,60	49,60	49,60	56,00	56,00	–
Tiefstkurs (in EUR)	49,08	48,61	45,85	45,46	45,46	–
Durchschnittspreis (in EUR)	49,40	49,12	47,76	49,46	50,47	–

Performance-Kennzahlen zu Berenberg Sustainable Stiftung - S D EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,04 %
3 Monate
+1,83 %
1 Jahr
+7,06 %
3 Jahre
-2,91 %
5 Jahre
+7,96 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,68 %
3 Monate
-4,06 %
1 Jahr
-13,57 %
3 Jahre
-30,04 %
5 Jahre
-43,57 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,68 %
3 Monate
-1,37 %
1 Jahr
-1,21 %
3 Jahre
-0,99 %
5 Jahre
-0,95 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,40 %
2023
+6,78 %
2022
-14,74 %
2021
+6,92 %
2020
+2,95 %
2019
+10,46 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,90 %
2 Jahre
+1,08 %
3 Jahre
-0,11 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,01 %
2 Jahre
+9,20 %
3 Jahre
-1,47 %
4 Jahre
+6,84 %
5 Jahre
+9,46 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,04 %	+1,83 %	+7,06 %	-2,91 %	+7,96 %	–
Relativer Return	-2,68 %	-4,06 %	-13,57 %	-30,04 %	-43,57 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,68 %	-1,37 %	-1,21 %	-0,99 %	-0,95 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,40 %	+6,78 %	-14,74 %	+6,92 %	+2,95 %	+10,46 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,90 %	+1,08 %	-0,11 %	+0,39 %	+0,39 %	–
Excess Return	+3,01 %	+9,20 %	-1,47 %	+6,84 %	+9,46 %	–

Berenberg Sustainable Stiftung - S D EUR DIS

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Sustainable Stiftung - S D EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Berenberg Sustainable Stiftung - S D EUR DIS

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