Aktienfonds • Aktien International
Bergos - Global Equities - B USD ACC
- WKN
- A0LBA2
- ISIN
- LU0267932894
•
229,230 EUR
-1,244 EUR-0,54 %
Geld
229,230 EUR
Brief
241,837 EUR
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Fondsvolumen
7,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
2,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,62 % |
| Laufende Kosten | 2,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bergos - Global Equities - B USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,79 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,36 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 4,14 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,81 % |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX1AF · ISIN LU0322252338 | 3,42 % |
Bank of New York Mellon Aktie · WKN A0MVKA · ISIN US0640581007 | 2,87 % |
T-Mobile US Aktie · WKN A1T7LU · ISIN US8725901040 | 2,79 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 2,74 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,73 % |
McDonald's Aktie · WKN 856958 · ISIN US5801351017 | 2,71 % |
| Summe: | 38,36 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Bergos - Global Equities - B USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Bergos - Global Equities - B USD ACC
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Bergos - Global Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller auf den weltweiten Aktienmärkten. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Bergos - Global Equities - B USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBergos AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen7,21 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bergos - Global Equities - B USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,57 % | 8,74 % | 12,94 % | 11,61 % | 13,53 % | 15,59 % |
| Maximaler Verlust | -3,94 % | -3,94 % | -13,13 % | -13,13 % | -25,09 % | -36,05 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 66,67 % | 61,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 275,21 | 275,21 | 275,21 | 275,21 | 275,21 | 275,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 264,38 | 262,07 | 220,82 | 181,28 | 162,84 | 110,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 270,12 | 267,69 | 253,14 | 223,09 | 212,07 | 179,92 |
Performance-Kennzahlen zu Bergos - Global Equities - B USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,23 % | +1,78 % | +0,80 % | +25,43 % | +61,14 % | +85,54 % |
| Relativer Return | +0,69 % | -1,25 % | -4,13 % | -17,22 % | -14,35 % | -35,32 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,69 % | -0,42 % | -0,35 % | -0,52 % | -0,26 % | -0,36 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,48 % | +19,54 % | +11,69 % | -9,35 % | +29,26 % | -3,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,61 % | +1,09 % | +0,85 % | +0,47 % | +0,72 % | +0,43 % |
| Excess Return | +7,92 % | +26,56 % | +34,08 % | +28,52 % | +58,27 % | +94,61 % |