Aktienfonds • Aktien International
Bergos - Global Equities - A EUR ACC
- WKN
- A0LBA1
- ISIN
- LU0267932464
•
352,523 EUR
+1,896 EUR+0,54 %
Geld
351,591 EUR
30 Stk.
Brief
354,266 EUR
30 Stk.
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Fondsvolumen
8,38 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
3,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,63 % |
| Laufende Kosten | 3,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu Bergos - Global Equities - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,32 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,04 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 5,90 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,50 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,34 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,26 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 3,20 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,06 % |
Roche Aktie · WKN A424UK · ISIN CH1499059983 | 2,99 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,83 % |
| Summe: | 41,44 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Bergos - Global Equities - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Bergos - Global Equities - A EUR ACC
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Bergos - Global Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller auf den weltweiten Aktienmärkten. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Bergos - Global Equities - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBergos AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen8,38 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 352,929 EUR +0,814 EUR · +0,23 % heute, 20:15:24 · unbekannt | +0,814 EUR · +0,23 % | 351,591 EUR heute, 20:15:24 · 29 Stk. | 354,266 EUR heute, 20:15:24 · 29 Stk. | 2,675 EUR 0,76 % | |
KVG Echtzeit | – | 350,800 EUR +1,180 EUR · +0,34 % 26.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | +1,180 EUR · +0,34 % | 350,800 EUR 26.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 370,090 EUR 26.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 19,290 EUR 5,21 % | |
München Echtzeit | – | 352,324 EUR +2,810 EUR · +0,80 % heute, 06:03:21 · 0 Stk. | +2,810 EUR · +0,80 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 352,523 EUR +1,896 EUR · +0,54 % heute, 20:47:53 · 0 Stk. | +1,896 EUR · +0,54 % | 351,591 EUR heute, 20:15:24 · 30 Stk. | 354,266 EUR heute, 20:15:24 · 30 Stk. | 2,675 EUR 0,76 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bergos - Global Equities - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,55 % | 12,03 % | 9,75 % | 11,57 % | 12,98 % | 15,28 % |
| Maximaler Verlust | -2,63 % | -2,63 % | -5,06 % | -16,86 % | -16,86 % | -34,31 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | 68,33 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 354,64 | 354,64 | 354,64 | 354,64 | 354,64 | 354,64 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 337,86 | 305,82 | 284,76 | 228,46 | 216,96 | 133,31 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 346,86 | 335,73 | 312,25 | 284,29 | 263,99 | 219,61 |
Performance-Kennzahlen zu Bergos - Global Equities - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,12 % | +12,65 % | +22,78 % | +47,15 % | +56,67 % | +146,42 % |
| Relativer Return | +0,46 % | -0,16 % | -1,74 % | -11,51 % | -13,81 % | -31,75 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,46 % | -0,05 % | -0,15 % | -0,34 % | -0,25 % | -0,32 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,35 % | +3,77 % | +20,25 % | +11,45 % | -8,30 % | +29,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,15 % | +0,87 % | +0,95 % | +0,98 % | +0,75 % | +0,61 % |
| Excess Return | +20,93 % | +23,65 % | +38,70 % | +56,89 % | +58,17 % | +145,49 % |