Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Best-in-One Balanced - A EUR DIS

WKN
986616
ISIN
LU0072229809
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
986616
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU0072229809
54,714 EUR
+0,059 EUR+0,11 %
Geld
54,684 EUR
(950 Stk.)
Brief
55,367 EUR
(950 Stk.)
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Fondsvolumen
148,87 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,005,00 %
Laufende Kosten
2,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,005,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Laufende Kosten2,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,40 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.04.2025
Ausschüttend
0,958 EUR
15.04.2024
Ausschüttend
0,768 EUR
17.04.2023
Ausschüttend
0,823 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
ING
Targobank

Top Holdings zu Best-in-One Balanced - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - I EUR ACC
Fonds · WKN A1C9PN · ISIN LU0549545142
10,10 %
Wellington Strategic European Equity Fund - S EUR ACC
Fonds · WKN A1JRCV · ISIN IE00B6TYHG95
8,03 %
Priviledge- AMBER EVENT EUROPE Act. Nom. U Uh. EUR Acc. oN
Fonds · WKN A2QRZC · ISIN LU2324335319
7,17 %
DNB Fund - Technology - Institutional A EUR ACC
Fonds · WKN A1XFZJ · ISIN LU1047850778
6,91 %
Man Dynamic Income - I EUR ACC H
Fonds · WKN A3DQVF · ISIN IE000E4XZ7U3
6,84 %
FS Colibri Event Driven Bonds - X EUR ACC
Fonds · WKN A3DDTK · ISIN DE000A3DDTK9
5,66 %
GIO ICAV-EM CORP.HY DEBT.FD REG.SHS E4 USD ACC. ON
Fonds · WKN A3DT0A · ISIN IE00BG4R4F15
5,56 %
MAN FUNDS-M.GLG JAP.COREAL.EQ. REG.SH. IXX H EO ACC. O.N.
Fonds · WKN A2JCJY · ISIN IE00BF2S5F66
4,50 %
4,21 %
Global Evolution Funds - Frontier Markets - R USD ACC
Fonds · WKN A1JS2H · ISIN LU0735966888
3,80 %
Summe:62,78 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Best-in-One Balanced - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Best-in-One Balanced - A EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum bezogen auf ein fiktives Portfolio, welches zu 40 % in internationale Aktienmärkte und zu 60 % in risikoärmere Anlageklassen investiert, zu erwirtschaften. Wir können unbeschränkt in andere Fonds investieren, wobei höchstens 60 % des Fondsvermögens in Aktienfonds, zwischen 20 % und 60 % des Fondsvermögens in Rentenfonds und höchstens 20 % des Fondsvermögens in Geldmarktfonds angelegt werden dürfen. In Fonds, die einem Schwellenland zugeordnet sind, dürfen höchstens 25 % des Fondsvermögens investiert werden. In Rentenfonds, die den Sektoren Hochzins-, Wandel- oder Unternehmensanleihen zugeordnet werden, dürfen jeweils oder insgesamt höchstens 25 % des Fondsvermögens angelegt werden. Ebenfalls können wir für den Teilfonds bis zu 30 % des Fondsvermögens Aktien und bis zu 30 % des Fondsvermögens festverzinsliche Wertpapiere erwerben. Wir können bis zu 15 % des Fondsvermögens Zertifikate mit Bezug auf die Immobilienmärkte erwerben. Darüber hinaus ist der Erwerb von Zertifikaten auf Aktien und Rentenpapiere sowie das Halten von Bankguthaben und der Erwerb von Geldmarktinstrumenten gestattet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt.

Stammdaten zu Best-in-One Balanced - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    FISCHER Frederik,BACCAM Kelly, BACCAM Kelly
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    148,87 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Best-in-One Balanced - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
21,44 %
3 Monate
13,13 %
1 Jahr
8,19 %
3 Jahre
7,29 %
5 Jahre
7,05 %
10 Jahre
6,64 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-6,10 %
3 Monate
-9,39 %
1 Jahr
-9,39 %
3 Jahre
-9,39 %
5 Jahre
-15,40 %
10 Jahre
-20,32 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
54,97
3 Monate
56,57
1 Jahr
56,57
3 Jahre
56,57
5 Jahre
56,57
10 Jahre
56,57
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
51,26
3 Monate
51,26
1 Jahr
49,98
3 Jahre
43,49
5 Jahre
40,42
10 Jahre
35,39
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
53,37
3 Monate
55,06
1 Jahr
53,57
3 Jahre
48,82
5 Jahre
48,40
10 Jahre
43,63

Performance-Kennzahlen zu Best-in-One Balanced - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,80 %
3 Monate
-0,62 %
1 Jahr
+11,36 %
3 Jahre
+19,26 %
5 Jahre
+42,77 %
10 Jahre
+56,79 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
+12,72 %
1 Jahr
+5,55 %
3 Jahre
-10,62 %
5 Jahre
-26,45 %
10 Jahre
-40,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
+4,07 %
1 Jahr
+0,45 %
3 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
-0,51 %
10 Jahre
-0,44 %
Performance im Jahr
2025
+3,65 %
2024
+14,78 %
2023
+5,62 %
2022
-10,42 %
2021
+9,33 %
2020
+10,10 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,01 %
2 Jahre
+1,54 %
3 Jahre
+0,74 %
4 Jahre
+0,71 %
5 Jahre
+1,09 %
10 Jahre
+0,58 %
Excess Return
1 Jahr
+8,31 %
2 Jahre
+22,72 %
3 Jahre
+17,24 %
4 Jahre
+21,53 %
5 Jahre
+44,33 %
10 Jahre
+48,42 %

Fondsprospekte zu Best-in-One Balanced - A EUR DIS