Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 2,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.I EUR Fonds · WKN A1C9PN · ISIN LU0549545142 | 11,26 % |
MAN F.-M.GLG J.CA.E.IXXHE Fonds · WKN A2JCJY · ISIN IE00BF2S5F66 | 6,42 % |
BlueBay Financial Capital Bd.I EUR H Fonds · WKN A12HVC · ISIN LU1163202150 | 6,07 % |
Helium Performance - S EUR ACC Fonds · WKN A1W1JJ · ISIN LU0912262358 | 5,70 % |
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.IZ EUR Fonds · WKN A2PNHK · ISIN IE00BKLTRK46 | 4,46 % |
DNB F.-Technology Institutional A EUR Fonds · WKN A1XFZJ · ISIN LU1047850778 | 3,78 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024 Anleihe · WKN A3K4ZV · ISIN US91282CEK36 | 3,60 % |
EdR SICAV Financial Bonds - NC EUR ACC Fonds · WKN A14XZC · ISIN FR0013233707 | 3,37 % |
AGIF-Allianz Global Eq.Growth WT9 EUR Fonds · WKN A2DTDD · ISIN LU1629892602 | 3,31 % |
Jupiter Gl.EM.Corporate Bd.I USD Acc Fonds · WKN A2DK0F · ISIN LU1551065813 | 2,95 % |
Summe: | 50,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,10 % | Allianz | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum bezogen auf ein fiktives Portfolio, welches zu 40% in internationale Aktienmärkte und zu 60% in risikoärmere Anlageklassen investiert, zu erwirtschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 44,500 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 44,610 EUR +0,050 EUR · +0,11 % · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 44,380 EUR +0,030 EUR · +0,07 % · 0 Stk. |
München Echtzeit | 44,910 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |