Rentenfonds • Renten Versicherungsverbriefung

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2-JSS EUR ACC

KVG
119,030 EUR
+0,030 EUR+0,03 %
Geld
119,030 EUR
Brief
119,030 EUR
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Fondsvolumen
2,82 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,63 %
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2-JSS EUR ACC

WertpapiernameAnteil
ALAMO RE 23/26 FLR A
Anleihe · WKN A3LGTW · ISIN US011395AJ90
2,79 %
LIGHTNING RE 23/26 FLR A
Anleihe · WKN A3LFY9 · ISIN US532242AA24
2,49 %
WORLD BK 23/26 FLR MTN
Anleihe · WKN A3LLYN · ISIN XS2599161192
2,11 %
MONA LISA RE LTD FLT 07/08/25 SR:A
Anleihe · ISIN US608800AE89 ·
1,61 %
CAPE LOOK.RE 23/26FLR MTN
Anleihe · WKN A3LG1Z · ISIN US13947LAE20
1,47 %
KILI.III RE 22/25 FLR A
Anleihe · WKN A3K6Z1 · ISIN US49407PAL40
1,45 %
URSA RE II 21/24 F FLR
Anleihe · WKN A3KMQ3 · ISIN US91734PAC05
1,33 %
ALAMO RE 21/24 FLR A
Anleihe · WKN A3KRV2 · ISIN US011395AG51
1,33 %
TITANIA RE LTD FLT 12/27/24 SR:A
Anleihe · ISIN US888329AB58 ·
1,32 %
KILI.III RE 19/24 FLR B-2
Anleihe · WKN A2SB2H · ISIN US49407PAD24
1,20 %
Summe:17,10 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2-JSS EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2-JSS EUR ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, durch mittel- bis langfristige Investition in Katastrophenanleihen (Cat Bonds) in beliebiger Währung Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener PortfoliomanagementTechniken. Das Fondsportfolio besteht aus Insurance-Linked Securites (ILS) oder Cat Bonds, denen bei Eintreten vorher festgelegter Versicherungsfälle wie Naturkatastrophen Kupon- und Kapitalverlust drohen. Diese Wertschriften werden in der Regel mit einem Kupon mit variablem Zinssatz strukturiert, wodurch der Anleger gegen schwankende Zinssätze abgesichert wird, können aber auch über eine Struktur mit festem Zinssatz oder Nullkupon verfügen. Cat Bonds werden entweder in Form von Special Purpose Vehicles (SPVs) zur Eliminierung von Gegenparteirisiken oder direkt von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Regierungen, supranationalen Organisationen oder Kapitalgesellschaften emittiert.

Stammdaten zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2-JSS EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Twelve Capital AG
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
  • Fondsvolumen
    2,82 Mrd. USD2,59 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Versicherungsverbriefung?

Risiko-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2-JSS EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2-JSS EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return