Rentenfonds • Renten Versicherungsverbriefung
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2-JSS EUR ACC
- WKN
- A2PNHK
- ISIN
- IE00BKLTRK46
• KVG
145,500 EUR
+0,490 EUR+0,34 %
Geld
145,500 EUR
Brief
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Fondsvolumen
4,38 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
0,10 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,10 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,63 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2-JSS EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ALAMO RE 23/26 FLR A Anleihe · WKN A3LGTW · ISIN US011395AJ90 | 1,75 % |
| EVERRE II 25/28 FLR B Anleihe · WKN A4EA3K · ISIN US30014LAU89 | 1,75 % |
| EVERRE II 25/28 FLR A Anleihe · WKN A4EA3L · ISIN US30014LAT17 | 1,74 % |
| MERNA RE EN.25/28 FLR A Anleihe · WKN A4EBSC · ISIN US59013HAA14 | 1,71 % |
| MERNA RE CO.25/28 FLR A Anleihe · WKN A4EBSD · ISIN US59013FAA57 | 1,71 % |
| ALAMO RE 24/27 FLR A Anleihe · WKN A3LXHR · ISIN US011395AN03 | 1,61 % |
| ATLAS CAPITAL DAC FLT 06/07/28 SR:2025 Anleihe · WKN A4EFT5 · ISIN US049207AC79 | 1,58 % |
| LIGHTNING RE 23/26 FLR A Anleihe · WKN A3LFY9 · ISIN US532242AA24 | 1,49 % |
| WORLD BK 23/26 FLR MTN Anleihe · WKN A3LLYN · ISIN XS2599161192 | 1,19 % |
| BRIDGE STREET RE LTD FLT 01/07/28 SR:A Anleihe · ISIN US10807LAA52 · | 1,11 % |
| Summe: | 15,64 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2-JSS EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2-JSS EUR ACC
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, durch mittel- bis langfristige Investition in Katastrophenanleihen (Cat Bonds) in beliebiger Währung Kapitalwachstum zu erzielen. Das Teilfondsportfolio besteht aus Insurance-Linked Securites (ILS) oder Cat Bonds, denen bei Eintreten vorher festgelegter Versicherungsfälle wie Naturkatastrophen Kupon- und Kapitalverlust drohen. Diese Wertschriften werden in der Regel mit einem Kupon mit variablem Zinssatz strukturiert, wodurch der Anleger gegen schwankende Zinssätze abgesichert wird, können aber auch über eine Struktur mit festem Zinssatz oder Nullkupon verfügen. Cat Bonds werden entweder in Form von Special Purpose Vehicles (SPVs) zur Eliminierung von Gegenparteirisiken oder direkt von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Regierungen, supranationalen Organisationen oder Kapitalgesellschaften emittiert. Der Teilfonds verwendet derivative Finanzinstrumente in Form von Devisentermingeschäften zur Absicherung gegen Währungsschwankungen.
Stammdaten zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2-JSS EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEtienne Schwartz
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Ireland Branch, Dublin
- Fondsvolumen4,38 Mrd. USD3,76 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Versicherungsverbriefung? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2-JSS EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,08 % | 1,07 % | 1,42 % | 3,11 % | 3,10 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,62 % | -2,46 % | -4,91 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 83,33 % | 86,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 145,50 | 145,50 | 145,50 | 145,50 | 145,50 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 142,94 | 138,96 | 131,50 | 104,42 | 104,42 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 144,32 | 141,97 | 137,91 | 123,95 | 117,82 | – |
Performance-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2-JSS EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,79 % | +4,71 % | +10,65 % | +38,39 % | +37,16 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,44 % | +13,94 % | +14,56 % | -4,36 % | +2,81 % | +4,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +5,59 % | +2,42 % | +3,06 % | +2,38 % | +2,20 % | – |
| Excess Return | +8,10 % | +18,73 % | +32,59 % | +35,55 % | +38,66 % | – |