Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2-JSS EUR ACC
- WKN
- A2PNHK
- ISIN
- IE00BKLTRK46
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,10 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,63 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2-JSS EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 24/25 ZO | 5,96 % |
| USA 24/25 ZO | 4,59 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHGQ · ISIN US912797LW51 | 3,06 % |
| ALAMO RE 23/26 FLR A Anleihe · WKN A3LGTW · ISIN US011395AJ90 | 2,14 % |
| ALAMO RE 24/27 FLR A Anleihe · WKN A3LXHR · ISIN US011395AN03 | 1,94 % |
| LIGHTNING RE 23/26 FLR A Anleihe · WKN A3LFY9 · ISIN US532242AA24 | 1,87 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHX6 · ISIN US912797MH75 | 1,66 % |
| WORLD BK 23/26 FLR MTN Anleihe · WKN A3LLYN · ISIN XS2599161192 | 1,40 % |
| MONA LISA RE LTD 144a frn/21-080725 Anleihe · WKN A3L1PE · ISIN US608800AE89 | 1,34 % |
| BRIDGE STREET RE LTD 144a frn/25-070128 Anleihe · ISIN US10807LAA52 · | 1,33 % |
| Summe: | 25,29 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 0,10 % | 0,80 % | nein | 50,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,69 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,69 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,68 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,74 % | nein | 10.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 0,10 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 0,10 % | 1,09 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 0,10 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 0,10 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 0,10 % | 1,31 % | nein | 25.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 0,10 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 0,10 % | 0,95 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 0,10 % | 0,94 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 0,10 % | 0,94 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 0,10 % | 0,94 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 0,10 % | 0,93 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 0,10 % | 0,70 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 0,10 % | 1,06 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2-JSS EUR ACC
Fondsstrategie zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2-JSS EUR ACC
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, durch mittel- bis langfristige Investition in Katastrophenanleihen (Cat Bonds) in beliebiger Währung Kapitalwachstum zu erzielen. Das Teilfondsportfolio besteht aus Insurance-Linked Securites (ILS) oder Cat Bonds, denen bei Eintreten vorher festgelegter Versicherungsfälle wie Naturkatastrophen Kupon- und Kapitalverlust drohen. Diese Wertschriften werden in der Regel mit einem Kupon mit variablem Zinssatz strukturiert, wodurch der Anleger gegen schwankende Zinssätze abgesichert wird, können aber auch über eine Struktur mit festem Zinssatz oder Nullkupon verfügen. Cat Bonds werden entweder in Form von Special Purpose Vehicles (SPVs) zur Eliminierung von Gegenparteirisiken oder direkt von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Regierungen, supranationalen Organisationen oder Kapitalgesellschaften emittiert. Der Teilfonds verwendet derivative Finanzinstrumente in Form von Devisentermingeschäften zur Absicherung gegen Währungsschwankungen.
Stammdaten zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2-JSS EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 137,580 EUR +0,110 EUR · +0,08 % 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,110 EUR · +0,08 % | 137,580 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 137,580 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2-JSS EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,45 % | 0,62 % | 4,90 % | 3,85 % | 3,10 % | – |
| Maximaler Verlust | – | -0,12 % | -2,46 % | -4,91 % | -4,91 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 73,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 137,58 | 137,58 | 137,58 | 137,58 | 137,58 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 136,86 | 136,17 | 124,02 | 104,42 | 101,43 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 137,20 | 136,91 | 132,89 | 119,99 | 115,01 | – |
Performance-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2-JSS EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,53 % | +1,04 % | +10,86 % | +25,99 % | +35,64 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,64 % | +13,94 % | +14,56 % | -4,36 % | +2,81 % | +4,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,50 % | +2,45 % | +1,87 % | +2,08 % | +2,12 % | – |
| Excess Return | +7,52 % | +19,24 % | +23,64 % | +30,54 % | +37,14 % | – |