Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BGF Em.Mkts.Corporate Bond X2 USD Fonds · WKN A1J7BY · ISIN LU0843232926 | 4,78 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2009(09/41) Anleihe · WKN A1ANZD · ISIN US195325BM66 | 1,41 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,18 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2015(15/45) Anleihe · WKN A1ZVDU · ISIN US195325CU73 | 1,07 % |
Peru DL-Bonds 2021(21/34) Anleihe · WKN A3KYE5 · ISIN US715638DU38 | 1,05 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S Anleihe · WKN A2RY9N · ISIN XS1959337749 | 1,02 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2017(17/47) Anleihe · WKN A19BVE · ISIN US71654QCC42 | 1,00 % |
MVM Energetika Zrt. DL-Bonds 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LJN4 · ISIN XS2634075399 | 0,97 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2022(22/33) Reg.S Anleihe · WKN A3K2NN · ISIN USP3579ECN50 | 0,96 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19EBR · ISIN XS1575968026 | 0,93 % |
Summe: | 14,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 USD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,97 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,97 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,97 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,97 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CAD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies kann Anlagen beinhalten, die ein relativ niedriges oder kein Kredit-Rating haben. Zu ihnen gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Sie können von Regierungen, staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (wie der Asian Development Bank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität an Märkten in Schwellenländern ausüben. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten beruhen) einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen und das Risiko im Portfolio des Fonds zu senken. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (den 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,510 CAD -0,050 CAD · -0,76 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4,535 EUR -0,038 EUR · -0,83 % · unbekannt |