Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
BGF Global Listed Infrastructure Fund - I2 USD ACC
- WKN
- A4025S
- ISIN
- LU2741325661
•
11,595 EUR
-0,034 EUR-0,29 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
48,03 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,74 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,68 % |
| Laufende Kosten | 0,74 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,45 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BGF Global Listed Infrastructure Fund - I2 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Transurban Group Aktie · WKN 917177 · ISIN AU000000TCL6 | 5,86 % |
Aena Aktie · WKN A41B4U · ISIN ES0105046017 | 5,37 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 4,32 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 4,08 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 4,05 % |
American Electric Power Aktie · WKN 850222 · ISIN US0255371017 | 3,96 % |
TC Energy Aktie · WKN A2PJ41 · ISIN CA87807B1076 | 3,73 % |
Entergy Aktie · WKN 889290 · ISIN US29364G1031 | 3,01 % |
Crown Castle Aktie · WKN A12GN3 · ISIN US22822V1017 | 2,90 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 2,88 % |
| Summe: | 40,16 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BGF Global Listed Infrastructure Fund - I2 USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BGF Global Listed Infrastructure Fund - I2 USD ACC
Der Fonds strebt die Erzielung maximaler langfristiger Gesamtrenditen an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Infrastrukturunternehmen weltweit an, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ermöglichen, erleichtern und anführen. Das primäre Anlageuniversum des Fonds wird in den Bereichen Strom- und Gasnetze, Wassernetze, Verkehrsinfrastruktur, erneuerbare Energie und Kommunikationsinfrastruktur (Mobilfunkmasten, Rechenzentren und Satelliten) angesiedelt sein. Der Fonds wird bei der Auswahl seiner Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie in der ESG-Politik des Fonds Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds in einem Portfolio aus Aktienwerten von Infrastrukturunternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten von Infrastrukturunternehmen weltweit anlegen, die zum Voranschreiten des Übergangsthemas in einer der drei im Prospekt beschriebenen Kategorien beitragen: Improvers, Solutions Providers, Peer Group Leaders.
Stammdaten zu BGF Global Listed Infrastructure Fund - I2 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNikhil Uppal, Balfe Morrison
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen48,03 Mio. USD41,35 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BGF Global Listed Infrastructure Fund - I2 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,35 % | 8,32 % | 13,13 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,89 % | -3,09 % | -8,28 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,58 | 13,58 | 13,58 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,00 | 12,81 | 11,22 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,33 | 13,13 | 12,37 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BGF Global Listed Infrastructure Fund - I2 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,34 % | +5,15 % | +4,08 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,33 % | -1,61 % | -1,41 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,33 % | -0,54 % | -0,12 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,37 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +9,69 % | – | – | – | – | – |