Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds

BIL Invest Equities Emerging Markets - P USD ACC

WKN
ISIN
KVG
BIL Manage Invest S.A
WKN
KVG
BIL Manage Invest S.A
ISIN

132,550 EUR
+0,237 EUR+0,18 %
Geld
132,550 EUR
Brief
132,550 EUR
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Fondsvolumen
83,75 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
2,28 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr1,19 %
Laufende Kosten2,28 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BIL Invest Equities Emerging Markets - P USD ACC

WertpapiernameAnteil
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C12,09 %
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) D2 USD Cap12,06 %
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - USD (C)11,59 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)11,59 %
Goldman Sachs EMs CORE Eq I Acc USD (Close)10,02 %
Hermes Global Emerging Markets F USD Acc8,04 %
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional USD Accumulation6,46 %
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities C Acc6,30 %
Swisscanto (LU) - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable E5,02 %
Vontobel Fund mtx Sust Emerging Mkts Leaders I4,78 %
Summe:87,95 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BIL Invest Equities Emerging Markets - P USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BIL Invest Equities Emerging Markets - P USD ACC

Der Fonds investiert überwiegend, entweder direkt oder über andere Fonds und Derivate, in Aktien aus Schwellenländern. Insbesondere investiert der Fonds in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann auch in andere Wertpapiere wie Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien aus Industrieländern investieren. Der Fonds kann Derivate zur Minderung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge oder zusätzlichen Wachstums einsetzen. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und Fundamentalanalysen zur Auswahl von Investitionen, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten bieten.

Stammdaten zu BIL Invest Equities Emerging Markets - P USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Banque Internationale à Luxembourg
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    RBC Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    83,75 Mio. USD71,82 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Equities Emerging Markets - P USD ACC

Volatilität
1 Monat
12,07 %
3 Monate
12,99 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,51 %
3 Monate
-2,51 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
155,76
3 Monate
155,76
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
148,02
3 Monate
128,42
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
152,65
3 Monate
145,78
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,07 %12,99 %
Maximaler Verlust-2,51 %-2,51 %
Positive Monate100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)155,76155,76
Tiefstkurs (in EUR)148,02128,42
Durchschnittspreis (in EUR)152,65145,78

Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Equities Emerging Markets - P USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,29 %
3 Monate
+15,30 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,62 %
3 Monate
+0,95 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,62 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,64 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,29 %+15,30 %
Relativer Return-0,62 %+0,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,62 %+0,31 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,64 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return