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BIL Invest Equities Em.Mkt.P Cap

WKN A2JEK3

ISIN LU1689734546

Emittent BIL Manage Invest S.A

WKN A2JEK3

Emittent BIL Manage Invest S.A

ISIN LU1689734546

17.01.2020, 08:00:00 •

128,093 EUR

+1,029 EUR+0,81 %

Geld

128,093 EUR

Brief

128,093 EUR

Fondsvolumen

23,46 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

2,22 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	2,22 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BIL Invest Equities Em.Mkt.P Cap

Wertpapiername	Anteil
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) D2 USD Cap Unbekannt	13,53 %
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - USD (C) Unbekannt	10,96 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C Unbekannt	10,88 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) Unbekannt	10,86 %
Goldman Sachs EMs CORE Eq I Acc USD (Close) Unbekannt	8,77 %
Hermes Global Emerging Markets F USD Acc Unbekannt	7,95 %
Schroder International Selection Fund Global E. M.Opportunities C Acc USD Unbekannt	6,89 %
Vontobel Fund mtx Sust Emerging Mkts Leaders I Unbekannt	6,87 %
UBS Global Emerging Markets Opportunity Q USD Unbekannt	5,96 %
Robeco Emerging Markets Equities I Unbekannt	4,40 %
Summe:	87,07 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1689734546 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,50 %	2,22 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BIL Invest Equities Em.Mkt.P Cap

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BIL Invest Equities Em.Mkt.P Cap

Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in den Schwellenländern, entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.

Stammdaten zu BIL Invest Equities Em.Mkt.P Cap

KVG
BIL Manage Invest S.A
Fondsmanager/Anlageberater
Banque Internationale à Luxembourg
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
23,46 Mio. USD22,39 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
2. Februar 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	142,030 USD +0,520 USD · +0,37 % 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	+0,520 USD · +0,37 %	142,030 USD 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	142,030 USD 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	128,093 EUR +1,029 EUR · +0,81 % 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	+1,029 EUR · +0,81 %	128,093 EUR 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	128,093 EUR 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Equities Em.Mkt.P Cap

Volatilität: 1 Monat
8,51 %
3 Monate
10,11 %
1 Jahr
12,15 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,27 %
3 Monate
-3,85 %
1 Jahr
-11,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
142,03
3 Monate
142,03
1 Jahr
142,03
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
136,30
3 Monate
127,08
1 Jahr
118,99
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
139,09
3 Monate
132,88
1 Jahr
128,00
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,51 %	10,11 %	12,15 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,27 %	-3,85 %	-11,03 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	142,03	142,03	142,03	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	136,30	127,08	118,99	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	139,09	132,88	128,00	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Equities Em.Mkt.P Cap

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,79 %
3 Monate
+11,76 %
1 Jahr
+19,57 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,67 %
3 Monate
+1,10 %
1 Jahr
-7,18 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,67 %
3 Monate
+0,37 %
1 Jahr
-0,62 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
+21,13 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,37 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+16,68 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,79 %	+11,76 %	+19,57 %	–	–	–
Relativer Return	+0,67 %	+1,10 %	-7,18 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,67 %	+0,37 %	-0,62 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	–	–	–	–	+21,13 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,37 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+16,68 %	–	–	–	–	–

BIL Invest Equities Em.Mkt.P Cap

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BIL Invest Equities Em.Mkt.P Cap

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

E-Mobilität

Luxusgüter

Dividenden-Aristokraten

Ratings zu BIL Invest Equities Em.Mkt.P Cap

Fondsstrategie zu BIL Invest Equities Em.Mkt.P Cap

Stammdaten zu BIL Invest Equities Em.Mkt.P Cap

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Equities Em.Mkt.P Cap

Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Equities Em.Mkt.P Cap