Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds
BIL Invest - Equities Emerging Market - P USD ACC
- WKN
- A2JEK3
- ISIN
- LU1689734546
•
163,608 EUR
-1,085 EUR-0,66 %
Geld
163,608 EUR
Brief
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Fondsvolumen
149,47 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
2,22 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,19 % |
| Laufende Kosten | 2,22 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BIL Invest - Equities Emerging Market - P USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) D2 USD Cap | 11,99 % |
| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - USD (C) | 11,59 % |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 11,43 % |
| Goldman Sachs EMs CORE Eq I Acc USD (Close) | 10,05 % |
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities | 6,60 % |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional USD Accumulation | 6,50 % |
| Swisscanto (LU) - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable E | 6,11 % |
| Templeton Emerging Markets Fund | 5,19 % |
| Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity | 5,12 % |
| Summe: | 74,58 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BIL Invest - Equities Emerging Market - P USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BIL Invest - Equities Emerging Market - P USD ACC
Der Fonds investiert überwiegend, entweder direkt oder über andere Fonds und Derivate, in Aktien aus Schwellenländern. Insbesondere investiert der Fonds in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann auch in andere Wertpapiere wie Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien aus Industrieländern investieren. Der Fonds kann Derivate zur Minderung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge oder zusätzlichen Wachstums einsetzen. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und Fundamentalanalysen zur Auswahl von Investitionen, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten bieten.
Stammdaten zu BIL Invest - Equities Emerging Market - P USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBanque Internationale à Luxembourg
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen149,47 Mio. USD127,80 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest - Equities Emerging Market - P USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,78 % | 13,09 % | 16,72 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,32 % | -2,96 % | -13,47 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 206,04 | 206,04 | 206,04 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 191,37 | 171,54 | 123,70 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 198,75 | 186,95 | 163,20 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BIL Invest - Equities Emerging Market - P USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,28 % | +10,73 % | +25,79 % | – | – | – |
| Relativer Return | +5,10 % | +11,92 % | +20,15 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +5,10 % | +3,82 % | +1,54 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,75 % | +16,33 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,66 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +44,85 % | – | – | – | – | – |