Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds
BIL Invest Equities US - P USD DIS
- WKN
- A2JEK8
- ISIN
- LU1689735865
•
270,842 EUR
+0,046 EUR+0,02 %
Geld
270,842 EUR
Brief
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Fondsvolumen
160,40 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,84 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,99 % |
| Laufende Kosten | 1,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.05.2025 Ausschüttend | 2,830 USD |
26.04.2024 Ausschüttend | 2,500 USD |
27.04.2023 Ausschüttend | 2,910 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BIL Invest Equities US - P USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 14,77 % |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 14,56 % |
| iShares US Index Inst Acc | 14,37 % |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 13,72 % |
| AB SICAV I-Select US Equity Portfolio I USD | 7,97 % |
| Amundi Funds - US Pioneer Fund I2 USD | 5,23 % |
| Schroder International Selection Fund US Large Cap | 4,96 % |
| Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc | 4,62 % |
| DODGE & COX - US STOCK - USD ACC | 4,40 % |
| T. Rowe Price US Eq Q USD | 3,88 % |
| Summe: | 88,48 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu BIL Invest Equities US - P USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu BIL Invest Equities US - P USD DIS
Der Fonds investiert überwiegend, entweder direkt oder über andere Fonds und Derivate, in US-amerikanische Aktien. Insbesondere investiert der Fonds in Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann auch in andere Wertpapiere wie Anleihen und Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten zu BIL Invest Equities US - P USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBanque Internationale à Luxembourg
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen160,40 Mio. USD135,39 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Equities US - P USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,49 % | 10,12 % | 13,89 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,37 % | -3,77 % | -18,00 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 323,25 | 323,25 | 323,25 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 315,58 | 305,64 | 238,19 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 320,84 | 317,28 | 295,20 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Equities US - P USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,52 % | +0,23 % | -1,59 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,94 % | -2,36 % | -5,64 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,94 % | -0,79 % | -0,48 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,28 % | +1,33 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,64 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +8,94 % | – | – | – | – | – |