Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.02.2024 Ausschüttend | 3,420 EUR |
07.02.2023 Ausschüttend | 1,260 EUR |
08.02.2022 Ausschüttend | 1,580 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K5TE · ISIN XS2484093393 | 2,28 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33) Anleihe · WKN A4SAW7 · ISIN XS2586942448 | 2,04 % |
Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LEL7 · ISIN XS2592088236 | 1,50 % |
Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Notes 2017(29) Anleihe · WKN A19CZA · ISIN FR0013236544 | 1,48 % |
5.25% TELEPERFORMANCE 22.11.28 REGS SR S.3 1(13092 Anleihe · WKN A3LRDV · ISIN FR001400M2F4 | 1,43 % |
Metsä Board Oyj EO-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19PT3 · ISIN FI4000282629 | 1,42 % |
UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(25) Anleihe · WKN A2R824 · ISIN XS2063547041 | 1,40 % |
4.75% RCI BANQUE SA BDS 06.07.27 SEN(120062311) Anleihe · WKN A3K66U · ISIN FR001400B1L7 | 1,39 % |
Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R0MA · ISIN XS1974922442 | 1,35 % |
LKQ European Holdings B.V. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S Anleihe · WKN A19YNU · ISIN XS1799641045 | 1,33 % |
Summe: | 15,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,63 % | BLI | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | BLI | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Schuldtiteln mit hoher erwarteter Rendite, d. h. 'High Yield'), die von privaten und quasistaatlichen Emittenten in Industrie- und Schwellenländern begeben werden. Die Anlagen werden ohne Einschränkungen hinsichtlich Region, Sektor, Fälligkeit oder Währung getätigt. Die Anlagen werden in Titel aller Währungen von Industrie- und Schwellenländern getätigt. Die Anlagen werden zu mindestens 60% in Emissionen mit einem 'Investment Grade'-Rating einer anerkannten Ratingagentur (wie bspw. Standard & Poor's) getätigt. Das verbleibende Vermögen des Teilfonds kann in Schuldtiteln bestehend aus Optionsscheinen auf Wertpapiere, in indexierten Schuldtiteln, in auf Anleiheemissionen lautenden Wertpapieren und/oder in strukturierten Produkten (Finanzinstrumente, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist, einschließlich Derivaten) angelegt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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197,440 EUR +0,670 EUR · +0,34 % heute, 13:15:30 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 197,436 EUR +0,668 EUR · +0,34 % heute, 12:51:32 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 197,240 EUR -0,520 EUR · -0,26 % 25.03.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 197,230 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:09:28 · 0 Stk. |