BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A E...

Fonds
227,310 EUR +0,36 +0,16% 21.11.2018, 09:00:45
WKN: 937801 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0093571064 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 228,190 ( 200 Stk. ) Eröffnung 226,95 Hoch / Tief (heute) 227,37 / 226,95 Fondsvolumen 162,28 Mio. EUR (Stand: 19.11.2018)
Geld 227,150 ( 200 Stk. ) Vortag 226,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 232,47 / 226,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,73% / -2,14%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 227,18 EUR +0,36 +0,16% 21.11. 08:52:21 227,061 / 228,150
KAG (EUR) 227,56 EUR -0,35 -0,15% 19.11. 08:00:00 227,560 / 232,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,73% -1,41% -2,14% -2,50% -2,51% +2,68%
relativer Return* -0,70% -1,34% -1,82% -1,67% -1,99% -2,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,70% -0,45% -0,15% -0,05% -0,03% -0,02%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,08% -0,34% -0,07% -0,06% +0,03% +0,13%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,90 -1,18 -1,23 -2,01 -2,60 -8,66
Excess Return -2,12% -1,85% -2,35% -4,48% -6,57% -43,22%

Risiko-Kennzahlen zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,00% 1,18% 1,11% 0,64% 0,50% 0,41%
max. Verlust -0,80% -1,41% -2,14% -2,50% -2,56% -2,56%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 19,44% 31,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,73% -0,11% +0,28% +0,28% +0,28% +0,32%
1-Monats-Tief -0,73% -0,73% -0,73% -0,73% -0,73% -0,73%
Höchstkurs 229,39 230,82 232,53 242,70 246,92 254,38
Tiefstkurs 227,56 227,56 227,56 227,56 227,56 227,56
Durchschnittspreis 228,79 229,39 230,92 233,05 237,41 243,60

Fondsstrategie zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Der Teilfonds strebt nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Schuldtiteln mit hoher erwarteter Rendite, d. h. „High Yield“), die von privaten und quasistaatlichen Emittenten in Industrie- und Schwellenländern begeben werden. Die Anlagen werden ohne Einschränkungen hinsichtlich Region, Sektor, Fälligkeit oder Währung getätigt. Die Anlagen werden in Titel aller Währungen von Industrie- und Schwellenländern getätigt. Die Anlagen werden zu mindestens 60% in Emissionen mit einem „Investment Grade“-Rating einer anerkannten Ratingagentur (wie bspw. Standard & Poor‘s) getätigt. Das verbleibende Vermögen des Teilfonds kann in Schuldtiteln bestehend aus Optionsscheinen auf Wertpapiere, in indexierten Schuldtiteln, in auf Anleiheemissionen lautenden Wertpapieren und/oder in strukturierten Produkten (Finanzinstrumente, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist, einschließlich Derivaten) angelegt werden.

Fondsprospekte zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Auflagedatum 31.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 EUR (26.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Hein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Top Holdings zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,55% ALD SA 0,875% 18.07.2022
3,34% BPCE SA 1,125% 18.01.2023
3,31% Abertis Infraestructuras SA 3,75% 20.06.2023
2,79% British Telecommunications PLC 1,125% 10.03.2023
2,69% BP Capital Markets PLC 1,373% 03.03.2022
2,63% Barclays PLC 1,5% 01.04.2022
2,59% ING Groep NV 0,75% 09.03.2022
2,38% Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,875% 17.03.2022
2,27% Eesti Energia AS 2,384% 22.09.2023
2,25% Petroleos Mexicanos 3,75% 21.02.2024
Stand: 31.10.2018

Ratings zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

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