BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A E...

Fonds
228,600 EUR -0,14 -0,06% 22.02.2019, 21:55:18
WKN: 937801 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0093571064 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 230,880 ( 200 Stk. ) Eröffnung 229,26 Hoch / Tief (heute) 229,54 / 228,60 Fondsvolumen 159,27 Mio. EUR (Stand: 21.02.2019)
Geld 228,600 ( 200 Stk. ) Vortag 228,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 232,00 / 225,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,07% / -0,88%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 229,33 EUR -0,13 -0,06% 22.02. 19:50:09 229,338 / 230,159
KAG (EUR) 229,53 EUR -0,14 -0,06% 21.02. 08:00:00 229,530 / 234,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,07% +1,38% -0,88% -1,34% -1,33% +3,76%
relativer Return* +1,09% +1,46% -0,56% -0,42% -0,66% -0,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,09% +0,48% -0,05% -0,01% -0,01% 0,00%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,36% -2,29% -0,34% -0,07% -0,06% +0,03%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,66 -0,37 -0,53 -1,30 -1,84 -8,29
Excess Return -0,86% -0,67% -1,19% -3,37% -5,39% -42,14%

Risiko-Kennzahlen zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,03% 1,20% 1,30% 0,75% 0,58% 0,42%
max. Verlust -0,06% -0,40% -2,53% -3,02% -3,09% -3,09%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 27,78% 33,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,07% +1,07% +1,07% +1,07% +1,07% +1,07%
1-Monats-Tief +1,07% -0,04% -0,98% -0,98% -0,98% -0,98%
Höchstkurs 229,67 229,67 232,22 233,58 244,50 254,38
Tiefstkurs 227,74 226,34 226,34 226,34 226,34 226,34
Durchschnittspreis 228,81 227,63 229,70 231,97 236,46 242,95

Fondsstrategie zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Der Teilfonds strebt nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Schuldtiteln mit hoher erwarteter Rendite, d. h. „High Yield“), die von privaten und quasistaatlichen Emittenten in Industrie- und Schwellenländern begeben werden. Die Anlagen werden ohne Einschränkungen hinsichtlich Region, Sektor, Fälligkeit oder Währung getätigt. Die Anlagen werden in Titel aller Währungen von Industrie- und Schwellenländern getätigt. Die Anlagen werden zu mindestens 60% in Emissionen mit einem „Investment Grade“-Rating einer anerkannten Ratingagentur (wie bspw. Standard & Poor‘s) getätigt. Das verbleibende Vermögen des Teilfonds kann in Schuldtiteln bestehend aus Optionsscheinen auf Wertpapiere, in indexierten Schuldtiteln, in auf Anleiheemissionen lautenden Wertpapieren und/oder in strukturierten Produkten (Finanzinstrumente, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist, einschließlich Derivaten) angelegt werden.

Fondsprospekte zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Auflagedatum 31.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,64 EUR (05.02.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean-Philippe Donge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,65% ALD SA 0,875% 18.07.2022
3,45% BPCE SA 1,125% 18.01.2023
3,38% Abertis Infraestructuras SA 3,75% 20.06.2023
2,88% British Telecommunications PLC 1,125% 10.03.2023
2,76% BP Capital Markets PLC 1,373% 03.03.2022
2,70% Barclays PLC 1,5% 01.04.2022
2,68% ING Groep NV 0,75% 09.03.2022
2,45% Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,875% 17.03.2022
2,29% Eesti Energia AS 2,384% 22.09.2023
2,29% DVB Bank SE 1% 25.04.2022
Stand: 31.01.2019

Ratings zu BL-CORPORATE BOND OPPORTUNITIES - A EUR DIS

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