Gemischte Fonds • Gemischte Fonds sonstige Länder

BL Emerging Markets - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
ISIN

130,923 EUR
+1,491 EUR+1,15 %
Geld
130,495 EUR
(80 Stk.)
Brief
132,961 EUR
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Fondsvolumen
257,35 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,51 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,51 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
04.02.2025
Ausschüttend
1,660 EUR
06.02.2024
Ausschüttend
1,620 EUR
07.02.2023
Ausschüttend
0,890 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu BL Emerging Markets - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
6,47 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
4,96 %
Alibaba Group Holding
Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142
3,45 %
ThaiBev • Thai Beverage
Aktie · WKN A0J2LZ · ISIN TH0902010014
2,35 %
AMBEV S.A.
Aktie · WKN A1W8BB · ISIN BRABEVACNOR1
2,24 %
HKEX Hong Kong Exchanges & Clearing
Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442
2,23 %
Samsung Electronics
Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003
2,21 %
Kweichow Moutai
Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8
2,15 %
Clicks Group
Aktie · WKN A0RPRJ · ISIN ZAE000134854
2,04 %
Want Want China
Aktie · WKN A0NFF4 · ISIN KYG9431R1039
2,03 %
Summe:30,13 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BL Emerging Markets - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds Emerging Markets
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu BL Emerging Markets - A EUR DIS

Streben nach einer Kapitalsteigerung. Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Schuldtiteln anlegen, die von einem Staat oder einem öffentlichen internationalen Organ emittiert oder garantiert wurden, der/das nicht zu den Schwellenländern gehört. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen achtet der Fondsmanager besonders auf ESG-Kriterien, indem er ein ESG-Rating der verschiedenen Emittenten durchführt, das auf qualitativen und quantitativen Kriterien beruht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Anlagen werden hauptsächlich in auf Dollar, lokale Währungen oder Euro lautende Wertpapiere getätigt. Grundsätzlich ist das Wechselkursrisiko nicht abgesichert. Jedoch können bestimmte Währungen in Ausnahmefällen auf der Grundlage der Bewertungsprognosen abgesichert werden.

Stammdaten zu BL Emerging Markets - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    257,35 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds sonstige Länder? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BL Emerging Markets - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
8,22 %
3 Monate
12,82 %
1 Jahr
14,50 %
3 Jahre
11,87 %
5 Jahre
11,27 %
10 Jahre
11,60 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,37 %
3 Monate
-3,14 %
1 Jahr
-15,01 %
3 Jahre
-15,01 %
5 Jahre
-15,01 %
10 Jahre
-25,65 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
52,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
132,22
3 Monate
133,19
1 Jahr
140,78
3 Jahre
140,78
5 Jahre
140,78
10 Jahre
142,27
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
129,09
3 Monate
119,94
1 Jahr
118,24
3 Jahre
118,24
5 Jahre
118,24
10 Jahre
104,96
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
130,10
3 Monate
128,66
1 Jahr
131,66
3 Jahre
128,50
5 Jahre
129,83
10 Jahre
129,78
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,22 %12,82 %14,50 %11,87 %11,27 %11,60 %
Maximaler Verlust-2,37 %-3,14 %-15,01 %-15,01 %-15,01 %-25,65 %
Positive Monate33,33 %41,67 %50,00 %51,67 %52,50 %
Höchstkurs (in EUR)132,22133,19140,78140,78140,78142,27
Tiefstkurs (in EUR)129,09119,94118,24118,24118,24104,96
Durchschnittspreis (in EUR)130,10128,66131,66128,50129,83129,78

Performance-Kennzahlen zu BL Emerging Markets - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,49 %
3 Monate
+8,26 %
1 Jahr
+0,89 %
3 Jahre
+1,96 %
5 Jahre
+6,81 %
10 Jahre
+8,11 %
Relativer Return
1 Monat
-2,60 %
3 Monate
-5,31 %
1 Jahr
-4,94 %
3 Jahre
-29,61 %
5 Jahre
-44,47 %
10 Jahre
-61,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,60 %
3 Monate
-1,80 %
1 Jahr
-0,42 %
3 Jahre
-0,97 %
5 Jahre
-0,98 %
10 Jahre
-0,79 %
Performance im Jahr
2025
-1,83 %
2024
+8,40 %
2023
-0,83 %
2022
-4,77 %
2021
+2,83 %
2020
-4,84 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,16 %
2 Jahre
+0,10 %
3 Jahre
-0,00 %
4 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
-0,01 %
Excess Return
1 Jahr
-2,36 %
2 Jahre
+2,58 %
3 Jahre
-0,06 %
4 Jahre
+2,37 %
5 Jahre
+8,31 %
10 Jahre
-1,20 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,49 %+8,26 %+0,89 %+1,96 %+6,81 %+8,11 %
Relativer Return-2,60 %-5,31 %-4,94 %-29,61 %-44,47 %-61,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,60 %-1,80 %-0,42 %-0,97 %-0,98 %-0,79 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,83 %+8,40 %-0,83 %-4,77 %+2,83 %-4,84 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,16 %+0,10 %-0,00 %+0,05 %+0,14 %-0,01 %
Excess Return-2,36 %+2,58 %-0,06 %+2,37 %+8,31 %-1,20 %

Fondsprospekte zu BL Emerging Markets - A EUR DIS