BL EMERGING MARKETS - BR EUR ACC

Fonds
141,590 EUR +1,09 +0,78% 12.12.2019, 08:00:00
WKN: A1CVAZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0495664178 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 148,670 ( n.a. ) Eröffnung 141,59 Hoch / Tief (heute) 141,59 / 141,59 Fondsvolumen 474,88 Mio. EUR (Stand: 11.12.2019)
Geld 141,590 ( n.a. ) Vortag 140,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,36 / 125,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +12,18%
Benchmark
BL EMERGING MARKETS - BR EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 141,59 EUR +1,09 +0,78% 12.12. 08:00:00 141,590 / 148,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu BL EMERGING MARKETS - BR EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,28% +0,85% +11,31% +6,32% +17,53% n.a.
relativer Return* -1,25% -3,30% -9,53% -20,89% -31,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,25% -1,11% -0,83% -0,65% -0,62% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +11,22% -8,54% +5,96% +5,77% +0,42% +6,84%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 +0,23 +0,31 +0,48 +0,35 n.a.
Excess Return +11,49% +3,91% +7,76% +18,71% +19,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL EMERGING MARKETS - BR EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,61% 6,27% 7,96% 8,09% 10,33% n.a.
max. Verlust -1,33% -2,32% -4,96% -14,39% -19,87% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,28% +2,13% +4,05% +4,05% +8,05% n.a.
1-Monats-Tief -0,28% -0,97% -3,00% -3,28% -9,36% n.a.
Höchstkurs 140,94 142,36 142,36 142,55 142,55 n.a.
Tiefstkurs 139,06 137,44 125,18 122,03 113,70 n.a.
Durchschnittspreis 140,11 139,46 136,20 134,39 132,14 n.a.

Fondsstrategie zu BL EMERGING MARKETS - BR EUR ACC

Streben nach einer Kapitalsteigerung. Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Schuldtiteln anlegen, die von einem Staat oder einem öffentlichen internationalen Organ emittiert oder garantiert wurden, der/das nicht zu den Schwellenländern gehört. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt.

Fondsprospekte zu BL EMERGING MARKETS - BR EUR ACC

Stammdaten zu BL EMERGING MARKETS - BR EUR ACC

Auflagedatum 04.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marc Erpelding
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu BL EMERGING MARKETS - BR EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL EMERGING MARKETS - BR EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BL EMERGING MARKETS - BR EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,16% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,99% Thai Beverage PCL
2,60% Tencent Holdings Ltd
2,48% Want Want China Holdings Ltd
2,35% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
2,10% Natura Cosmeticos SA
2,05% Ambev SA
1,95% Cia Cervecerias Unidas SA
1,90% President Chain Store Corp
1,88% SATS Ltd
Stand: 29.11.2019

Ratings zu BL EMERGING MARKETS - BR EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2019
Morningstar Rating™ 30.11.2019
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2019
€uro FondsNote - n.a.
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