Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,44 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 7,54 % |
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 5,67 % |
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 4,46 % |
Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408 | 3,88 % |
Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 3,88 % |
Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424 | 3,63 % |
Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77 | 2,62 % |
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716 | 2,40 % |
Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 2,38 % |
Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 2,36 % |
Summe: | 38,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,44 % | BLI | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | BLI | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung bei gemäßigter Volatilität. Dieser neutrale Misch-Teilfonds investiert in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen und Geldmarktinstrumente. Auf der Grundlage seiner neutralen Vermögensallokation legt dieser Teilfonds etwa 50% seines Nettovermögens in Aktien an. Das Vermögen des Teilfonds wird mindestens zu 35% und maximal zu 65% des Nettovermögens in Aktien investiert. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein. Die zugrunde liegenden Fonds werden auf der Grundlage von quantitativen und auch von qualitativen Kriterien ausgewählt. Die Überwachung erfolgt durch regelmäßige Kontakte mit den Managern der dem Portfolio zugrunde liegenden jeweiligen Fonds. Das Ziel besteht darin, zugrunde liegende Fonds zu nutzen, die in den Bereichen Thema, Stil, Regionen und Sektoren gemäß den Überzeugungen des Managers am besten geeignet sind. Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,600 EUR -0,610 EUR · -0,61 % · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 98,580 EUR +0,480 EUR · +0,49 % · 0 Stk. |
München Echtzeit | 99,210 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 98,987 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |