Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.02.2020 Ausschüttend | 0,400 EUR |
26.01.2018 Ausschüttend | 0,370 EUR |
26.01.2017 Ausschüttend | 0,965 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 7,43 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 5,24 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 3,72 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408 | 3,35 % |
Amundi Physical Gold ETC (C) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716 | 3,06 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.05.2035) Anleihe · WKN 110251 · ISIN DE0001102515 | 2,92 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 2,76 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027) Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424 | 2,51 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 2,50 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,39 % |
Summe: | 35,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | BLI | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | BLI | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung bei gemäßigter Volatilität. Dieser neutrale Misch-Teilfonds investiert in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen und Geldmarktinstrumente. Auf der Grundlage seiner neutralen Vermögensallokation legt dieser Teilfonds etwa 50% seines Nettovermögens in Aktien an. Das Vermögen des Teilfonds wird mindestens zu 30% und maximal zu 70% des Nettovermögens in Aktien investiert. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen wird der Teilfonds ausschließlich in Titel investieren, die von Staaten begeben oder garantiert werden, die sich an den Bestimmungen des Pariser Abkommens orientieren..
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 147,810 EUR +0,780 EUR · +0,53 % 29.08.2024, 08:00:00 · unbekannt |