Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,43 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 5,89 % |
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 5,20 % |
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 4,66 % |
Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77 | 3,93 % |
Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 3,87 % |
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,64 % |
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,35 % |
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,72 % |
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716 | 2,56 % |
Aktie · WKN A1XA8R · ISIN DK0060534915 | 2,41 % |
Summe: | 38,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,43 % | BLI | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,43 % | BLI | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung bei durchschnittlicher Volatilität. Dieser dynamische Misch-Teilfonds investiert in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen und Geldmarktinstrumente. Auf der Grundlage seiner neutralen Vermögensallokation legt dieser Teilfonds etwa 75% seines Nettovermögens in Aktien an. Das Vermögen des Teilfonds wird mindestens zu 60% und maximal zu 90% des Nettovermögens in Aktien investiert. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein. Die zugrunde liegenden Fonds werden auf der Grundlage von quantitativen und auch von qualitativen Kriterien ausgewählt. Die Überwachung erfolgt durch regelmäßige Kontakte mit den Managern der dem Portfolio zugrunde liegenden jeweiligen Fonds. Das Ziel besteht darin, zugrunde liegende Fonds zu nutzen, die in den Bereichen Thema, Stil, Regionen und Sektoren gemäß den Überzeugungen des Managers am besten geeignet sind. Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 105,322 EUR +0,003 EUR · +0,00 % · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 106,350 EUR +0,250 EUR · +0,24 % · unbekannt |
gettex Echtzeit | 105,996 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |
München Echtzeit | 105,880 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |