Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.02.2024 Ausschüttend | 0,210 EUR |
04.02.2020 Ausschüttend | 2,300 EUR |
05.02.2019 Ausschüttend | 0,950 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | 6,64 % |
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | 5,46 % |
UNILEVER PLC LS-,031111 | 4,22 % |
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 3,93 % |
ROCHE HLDG AG GEN. | 3,79 % |
AMUNDIPHME ETC Z 2118 | 2,89 % |
NOVARTIS NAM. SF 0,49 | 2,87 % |
AGNICO EAGLE MINES LTD. | 2,83 % |
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 2,75 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 2,69 % |
Summe: | 38,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | BLI | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | BLI | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung bei durchschnittlicher Volatilität. Dieser dynamische Misch-Teilfonds investiert in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen und Geldmarktinstrumente. Auf der Grundlage seiner neutralen Vermögensallokation legt dieser Teilfonds etwa 75% seines Nettovermögens in Aktien an. Das Vermögen des Teilfonds wird mindestens zu 50% und maximal zu 100% des Nettovermögens in Aktien investiert. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen wird der Teilfonds ausschließlich in Titel investieren, die von Staaten begeben oder garantiert werden, die sich an den Bestimmungen des Pariser Abkommens orientieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 115,400 EUR -0,370 EUR · -0,32 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |