Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.02.2020 Ausschüttend | 0,100 EUR |
26.01.2017 Ausschüttend | 1,030 EUR |
29.01.2016 Ausschüttend | 1,031 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 7,17 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 6,25 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 4,04 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,63 % |
Amundi Physical Gold ETC (C) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716 | 3,31 % |
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 3,13 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 3,06 % |
Reckitt Benckiser Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77 | 2,74 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,73 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,71 % |
Summe: | 38,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | BLI | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | BLI | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung bei durchschnittlicher Volatilität. Dieser dynamische Misch-Teilfonds investiert in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen und Geldmarktinstrumente. Auf der Grundlage seiner neutralen Vermögensallokation legt dieser Teilfonds etwa 75% seines Nettovermögens in Aktien an. Das Vermögen des Teilfonds wird mindestens zu 50% und maximal zu 100% des Nettovermögens in Aktien investiert. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen wird der Teilfonds ausschließlich in Titel investieren, die von Staaten begeben oder garantiert werden, die sich an den Bestimmungen des Pariser Abkommens orientieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 172,600 EUR +0,220 EUR · +0,13 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |