BL GLOBAL FLEXIBLE EUR - A DIS

Fonds
137,270 EUR 0,00 0,00% 05.12.2019, 16:17:00
WKN: A0D9HV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0211339816 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 137,380 ( 1.280 Stk. ) Eröffnung 137,27 Hoch / Tief (heute) 137,27 / 137,27 Fondsvolumen 1,32 Mrd. EUR (Stand: 03.12.2019)
Geld 135,350 ( 1.300 Stk. ) Vortag 137,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,78 / 113,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,45% / +17,07%
Benchmark
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR - A DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 137,05 EUR -0,11 -0,08% 04.12. 08:00:00 137,050 / 143,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BL GLOBAL FLEXIBLE EUR - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,45% +1,51% +16,83% +26,65% +30,71% +72,28%
relativer Return* -0,47% -4,07% +1,57% -7,75% -20,26% -49,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,47% -1,37% +0,13% -0,22% -0,38% -0,57%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +20,46% -4,93% +8,18% +3,85% +1,47% +16,73%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,73 +1,08 +1,30 +0,89 +0,73 +0,78
Excess Return +17,01% +15,50% +28,09% +28,65% +32,21% +70,13%

Risiko-Kennzahlen zu BL GLOBAL FLEXIBLE EUR - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,86% 5,02% 6,24% 6,67% 7,94% 6,92%
max. Verlust -0,72% -1,94% -4,07% -8,57% -16,39% -16,39%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,34% +2,57% +5,08% +5,08% +5,76% +5,76%
1-Monats-Tief +0,34% -1,47% -2,98% -3,68% -6,11% -6,11%
Höchstkurs 138,08 138,08 138,08 138,08 138,08 138,08
Tiefstkurs 136,55 133,13 113,00 110,83 101,85 94,98
Durchschnittspreis 137,31 135,42 127,54 121,04 118,15 109,75

Fondsstrategie zu BL GLOBAL FLEXIBLE EUR - A DIS

Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklasse und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein.

Fondsprospekte zu BL GLOBAL FLEXIBLE EUR - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BL GLOBAL FLEXIBLE EUR - A DIS

Auflagedatum 01.04.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 EUR (05.02.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guy Wagner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu BL GLOBAL FLEXIBLE EUR - A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL GLOBAL FLEXIBLE EUR - A DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BL GLOBAL FLEXIBLE EUR - A DIS

Anteil Wertpapiername
3,75% Franco-Nevada Corp
3,12% Roche Holding AG
2,56% Agnico Eagle Mines Ltd
2,52% Royal Gold Inc
2,32% BELG TREA BILL ZCP 07-11-19
2,32% Etat Espagnol 0.00 % 06/12/2019
2,26% Kingdom of Norway
2,25% Norway 0% T-Bills Ser NST46 Sen Reg S 19/18.03.20
1,88% Newmont Mining Corp
1,70% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Stand: 31.10.2019

Ratings zu BL GLOBAL FLEXIBLE EUR - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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