BL Global Flexible EUR - A DIS
- WKN
- A0D9HV
- ISIN
- LU0211339816
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,43 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.02.2025 Ausschüttend | 2,670 EUR |
06.02.2024 Ausschüttend | 0,250 EUR |
04.02.2020 Ausschüttend | 2,040 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu BL Global Flexible EUR - A DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 4,92 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(28) Anleihe · WKN A3LQAS · ISIN US91282CJH51 | 4,90 % |
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95 | 4,58 % |
Franco-Nevada Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 4,15 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(50) Anleihe · WKN A28UAB · ISIN US912810SM18 | 3,66 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 3,23 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,73 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 2,63 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 2,63 % |
Royal Gold Aktie · WKN 885652 · ISIN US7802871084 | 2,54 % |
| Summe: | 35,97 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,43 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BL Global Flexible EUR - A DIS
Fondsstrategie zu BL Global Flexible EUR - A DIS
Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen.
Stammdaten zu BL Global Flexible EUR - A DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 153,270 EUR -0,230 EUR · -0,15 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,230 EUR · -0,15 % | 153,270 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 160,930 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,660 EUR 4,76 % |
München Echtzeit | – | 152,357 EUR +0,020 EUR · +0,01 % gestern, 08:30:40 · 0 Stk. | +0,020 EUR · +0,01 % | |||
Berlin Echtzeit | – | 152,360 EUR +0,020 EUR · +0,01 % gestern, 08:31:12 · 0 Stk. | +0,020 EUR · +0,01 % | |||
gettex Echtzeit | – | 152,357 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 22:47:13 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 151,752 EUR gestern, 22:00:01 · 330 Stk. | 154,787 EUR gestern, 22:00:01 · 330 Stk. | 3,035 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BL Global Flexible EUR - A DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,18 % | 12,81 % | 10,19 % | 9,02 % | 8,59 % | 8,56 % |
| Maximaler Verlust | -0,74 % | -9,05 % | -11,62 % | -11,97 % | -17,37 % | -17,37 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 56,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 153,50 | 154,89 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 151,63 | 140,88 | 140,88 | 130,72 | 130,72 | 101,85 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 152,73 | 150,93 | 151,69 | 144,71 | 145,34 | 132,66 |
Performance-Kennzahlen zu BL Global Flexible EUR - A DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,33 % | +0,56 % | +7,32 % | +6,60 % | +15,48 % | +41,28 % |
| Relativer Return | +0,36 % | -2,20 % | +0,30 % | -28,06 % | -40,90 % | -47,85 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,36 % | -0,74 % | +0,03 % | -0,91 % | -0,87 % | -0,54 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,45 % | +7,15 % | +0,66 % | -10,01 % | +11,03 % | +1,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,39 % | +0,14 % | +0,12 % | +0,17 % | +0,38 % | +0,31 % |
| Excess Return | +4,01 % | +2,64 % | +3,32 % | +6,03 % | +16,98 % | +32,45 % |