Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

BL Global Flexible EUR - BM ACC

WKN: A2ARA9
A2ARA9

ISIN: LU1484143604
LU1484143604

KVG: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

WKN: A2ARA9
A2ARA9

KVG: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

ISIN: LU1484143604
LU1484143604

07.11.2024, 08:00:00 • KVG

218,470 EUR

+0,540 EUR+0,25 %

Geld

218,470 EUR

Brief

229,390 EUR

Fondsvolumen

1,22 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,03 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	1,03 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BL Global Flexible EUR - BM ACC

Wertpapiername	Anteil
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	5,14 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(28) Anleihe · WKN A3LQAS · ISIN US91282CJH51	4,60 %
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95	4,37 %
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050	3,90 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(50) Anleihe · WKN A28UAB · ISIN US912810SM18	3,88 %
Franco-Nevada Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051	3,84 %
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027	3,81 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	3,32 %
SGS Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924	2,78 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	2,69 %
Summe:	38,33 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1484143604 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	–
LU0211339816	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,44 %	nein	–
LU1484143513	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,05 %	nein	–
LU0495663360	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,64 %	nein	–
LU0211340665	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,42 %	nein	–
LU1305478262	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	–
LU0379366346	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,71 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1484143786	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,97 %	nein	–
LU0495663444	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,65 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BL Global Flexible EUR - BM ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BL Global Flexible EUR - BM ACC

Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen.

Stammdaten zu BL Global Flexible EUR - BM ACC

KVG
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Guy Wagner
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Banque de Luxembourg

Fondsvolumen
1,22 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Dezember 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	218,470 EUR +0,540 EUR · +0,25 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,540 EUR · +0,25 %	218,470 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	229,390 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,920 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu BL Global Flexible EUR - BM ACC

Volatilität: 1 Monat
7,21 %
3 Monate
7,96 %
1 Jahr
8,81 %
3 Jahre
8,84 %
5 Jahre
8,90 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,79 %
3 Monate
-2,79 %
1 Jahr
-5,35 %
3 Jahre
-16,70 %
5 Jahre
-16,70 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
223,63
3 Monate
223,63
1 Jahr
223,63
3 Jahre
223,63
5 Jahre
223,63
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
217,39
3 Monate
204,46
1 Jahr
188,79
3 Jahre
186,24
5 Jahre
167,85
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
221,07
3 Monate
217,83
1 Jahr
206,24
3 Jahre
205,61
5 Jahre
202,91
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,21 %	7,96 %	8,81 %	8,84 %	8,90 %	–
Maximaler Verlust	-2,79 %	-2,79 %	-5,35 %	-16,70 %	-16,70 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	58,33 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	223,63	223,63	223,63	223,63	223,63	–
Tiefstkurs (in EUR)	217,39	204,46	188,79	186,24	167,85	–
Durchschnittspreis (in EUR)	221,07	217,83	206,24	205,61	202,91	–

Performance-Kennzahlen zu BL Global Flexible EUR - BM ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,45 %
3 Monate
+6,73 %
1 Jahr
+14,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
+15,35 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,56 %
3 Monate
-4,47 %
1 Jahr
-10,96 %
3 Jahre
-22,32 %
5 Jahre
-37,24 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,56 %
3 Monate
-1,51 %
1 Jahr
-0,96 %
3 Jahre
-0,70 %
5 Jahre
-0,77 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,64 %
2023
+1,07 %
2022
-9,64 %
2021
+11,47 %
2020
+2,32 %
2019
+23,03 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,16 %
2 Jahre
+0,76 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,31 %
2 Jahre
+13,36 %
3 Jahre
+1,44 %
4 Jahre
+11,70 %
5 Jahre
+16,85 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,45 %	+6,73 %	+14,33 %	–	+15,35 %	–
Relativer Return	-2,56 %	-4,47 %	-10,96 %	-22,32 %	-37,24 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,56 %	-1,51 %	-0,96 %	-0,70 %	-0,77 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,64 %	+1,07 %	-9,64 %	+11,47 %	+2,32 %	+23,03 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,16 %	+0,76 %	+0,05 %	+0,34 %	+0,36 %	–
Excess Return	+10,31 %	+13,36 %	+1,44 %	+11,70 %	+16,85 %	–

BL Global Flexible EUR - BM ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BL Global Flexible EUR - BM ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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