Rentenfonds • Renten sonstige Währungen
BGF China Bond Fund - D2 USD ACC
- WKN
- A1JVZE
- ISIN
- LU0719319435
•
13,836 EUR
-0,010 EUR-0,07 %
Geld
13,836 EUR
Brief
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Fondsvolumen
14,03 Mrd. CNH
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,45 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BGF China Bond Fund - D2 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 2,11 % |
| CHINA 25/35 Anleihe · WKN A4D7FK · ISIN CND10008WR28 | 1,81 % |
| CHINA 25/32 Anleihe · WKN A4D9ET · ISIN CND100092HK8 | 1,65 % |
| HUAFA 2024 I COMPANY LTD RegS 6 12/31/2079 Anleihe · WKN A3L16E · ISIN HK0001038576 | 1,42 % |
| C.PLAZA DEV. 25/28 MTN Anleihe · WKN A4D8TR · ISIN XS2867168226 | 1,13 % |
| LAUCC_25-1 A RegS Anleihe · WKN A4EDSH · ISIN AU3FN0099206 | 0,92 % |
Studio City Company Ltd. DL-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K2C7 · ISIN USG8539EAC96 | 0,90 % |
| C.PLAZA DEV. 25/29 MTN Anleihe · WKN A4D9H8 · ISIN XS3035206518 | 0,90 % |
ISHS BAR.CAP.USD AS.H.Y.BD IN. REGISTERED UNITS O.N. Fonds · WKN A1JTXX · ISIN SG2D83975482 | 0,90 % |
| CHAMPION P. 21/26 Anleihe · WKN A288CJ · ISIN XS2289202587 | 0,74 % |
| Summe: | 12,48 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BGF China Bond Fund - D2 USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen China
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BGF China Bond Fund - D2 USD ACC
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die innerhalb oder außerhalb der Volksrepublik China (VRC) ausgegeben oder vertrieben werden und auf Renminbi oder andere nicht chinesische Landeswährungen lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden. Der Fonds kann in das gesamte Spektrum festverzinslicher Wertpapiere investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und wird dabei nicht durch einen Referenzindex beschränkt. Die 1 Year China Household Savings Deposit Rate sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Die Entwicklung der 1 Year China Household Savings Deposit Rate ist nur in chinesischer Yuan-Währung (CNY) verfügbar, daher basiert die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf der Währung der Anteilklasse, sondern auf CNY.
Stammdaten zu BGF China Bond Fund - D2 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterYii Hui Wong, Suanjin Tan, Yingbo Xu
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen14,03 Mrd. CNH1,71 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BGF China Bond Fund - D2 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,27 % | 3,60 % | 4,37 % | 5,72 % | 5,72 % | 5,88 % |
| Maximaler Verlust | -0,44 % | -0,81 % | -3,29 % | -9,47 % | -21,17 % | -21,17 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 55,56 % | 55,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,06 | 16,06 | 16,06 | 16,06 | 16,72 | 16,72 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,86 | 15,47 | 14,71 | 13,18 | 13,18 | 11,15 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,94 | 15,76 | 15,25 | 14,62 | 15,11 | 13,96 |
Performance-Kennzahlen zu BGF China Bond Fund - D2 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,15 % | +2,51 % | -0,62 % | +2,26 % | +3,89 % | +29,20 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,29 % | +10,65 % | -3,74 % | -6,14 % | +7,96 % | +6,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,77 % | +1,33 % | +0,70 % | +0,07 % | +0,16 % | +0,44 % |
| Excess Return | +3,37 % | +12,72 % | +13,01 % | +1,53 % | +4,66 % | +30,62 % |



