Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ISHS B.C.USD AS.H.Y.B.I. Fonds · WKN A1JTXX · ISIN SG2D83975482 | 4,11 % |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 Anleihe · WKN A3LLTG · ISIN CND10004JSG1 | 1,69 % |
BANK OF CHINA LTD RegS 4.2 09/21/2030 Anleihe · ISIN CND10003NYX8 · | 1,30 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3LBQC · ISIN CND10005TZQ1 | 1,09 % |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 11/16/2030 Anleihe · ISIN CND10003VY66 · | 1,02 % |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LT RegS 3.44 08/23/2031 Anleihe · ISIN CND10004LHQ9 · | 0,90 % |
WUHAN METRO GROUP CO LTD MTN 4.89 12/31/2079 Anleihe · ISIN CND1000133L7 · | 0,88 % |
CCCI Treasure Ltd. DL-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28TUZ · ISIN XS2102904864 | 0,88 % |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD RegS 3.03 09/23/2032 Anleihe · ISIN CND10005Q634 · | 0,88 % |
HUBEI COMMUNICATIONS INVESTMENT GR 3.93 03/09/2025 Anleihe · ISIN CND10002RWD7 · | 0,85 % |
Summe: | 13,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 100.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CNY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 5.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 5.000,00 JPY | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 5.000,00 USD | |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 5.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 5.000,00 USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 5.000,00 CAD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 5.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 5.000,00 USD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 5.000,00 NZD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 25.000,00 EUR | |
CNY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 100.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 100.000,00 GBP | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,49 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,48 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,49 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,48 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,48 % | nein | 5.000,00 EUR | |
CNH | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,48 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CNH | Ausschüttend | – | 0,48 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. SGD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gesundheit, Pharmazeutik und Medizintechnologie, der medizinischen Versorgung sowie in der Entwicklung der Biotechnologie liegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI World Health Care Index (den 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht durch die Komponenten oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezielle Anlagechancen zu nutzen. Die Branchenanforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch eventuell die Auswirkung haben, dass sie das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, beschränken. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,650 USD -0,010 USD · -0,07 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,992 EUR +0,064 EUR · +0,49 % · unbekannt |