Aktienfonds • Aktien Europa
BGF European Value Fund - A4 EUR DIS
- WKN
- 216145
- ISIN
- LU0162690340
•
86,800 EUR
-0,543 EUR-0,62 %
Geld
86,153 EUR
600 Stk.
Brief
86,800 EUR
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Fondsvolumen
1,43 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,81 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,45 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.08.2025 Ausschüttend | 1,207 EUR |
30.08.2024 Ausschüttend | 1,242 EUR |
31.08.2023 Ausschüttend | 0,975 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu BGF European Value Fund - A4 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,69 % |
Lloyds Banking Group Aktie · WKN 871784 · ISIN GB0008706128 | 3,22 % |
ABN AMRO Aktie · WKN A143G0 · ISIN NL0011540547 | 2,85 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 2,68 % |
Barclays Aktie · WKN 850403 · ISIN GB0031348658 | 2,50 % |
Weir Group Aktie · WKN 857968 · ISIN GB0009465807 | 2,47 % |
Engie Aktie · WKN A0ER6Q · ISIN FR0010208488 | 2,39 % |
Anglo American Aktie · WKN A41BF3 · ISIN GB00BTK05J60 | 2,39 % |
Volvo B Aktie · WKN 855689 · ISIN SE0000115446 | 2,36 % |
Erste Group Bank Aktie · WKN 909943 · ISIN AT0000652011 | 2,30 % |
| Summe: | 26,85 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BGF European Value Fund - A4 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu BGF European Value Fund - A4 EUR DIS
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf Eigenkapitalinstrumente von unterbewerteten Unternehmen, deren Marktpreis nach Ansicht des Anlageberaters (AB) nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt. Der Begriff Europa bezieht sich auf alle europäischen Länder, einschließlich des Vereinigten Königreichs, Osteuropas und der Länder der ehemaligen Sowjetunion. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften finden Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com/ baselinescreens Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI Europe Value Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Stammdaten zu BGF European Value Fund - A4 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBrian Hall, Peter Hopkins
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,43 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BGF European Value Fund - A4 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,68 % | 16,80 % | 16,40 % | 13,93 % | 14,87 % | 16,46 % |
| Maximaler Verlust | -8,15 % | -8,52 % | -15,19 % | -15,33 % | -18,59 % | -38,34 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 61,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 93,97 | 94,35 | 94,35 | 94,35 | 94,35 | 94,35 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 86,31 | 86,25 | 68,13 | 58,73 | 51,26 | 33,58 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 91,54 | 90,54 | 83,46 | 73,22 | 67,55 | 58,64 |
Performance-Kennzahlen zu BGF European Value Fund - A4 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,22 % | +2,75 % | +16,81 % | +47,43 % | +71,85 % | +111,01 % |
| Relativer Return | -2,62 % | -1,18 % | +1,12 % | -1,22 % | +2,50 % | -12,58 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,62 % | -0,40 % | +0,09 % | -0,03 % | +0,04 % | -0,11 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,18 % | +23,80 % | +12,07 % | +13,94 % | -4,66 % | +21,47 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,89 % | +0,95 % | +0,79 % | +0,98 % | +0,79 % | +0,45 % |
| Excess Return | +14,62 % | +30,89 % | +38,79 % | +68,79 % | +73,35 % | +108,17 % |









