Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.08.2019 Ausschüttend | 0,024 EUR |
31.08.2017 Ausschüttend | 0,015 EUR |
31.08.2016 Ausschüttend | 0,005 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
(KVG) |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,58 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,91 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 3,38 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,57 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 2,38 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,34 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,15 % |
Marsh & McLennan Aktie · WKN 858415 · ISIN US5717481023 | 1,96 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,94 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,91 % |
Summe: | 29,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,33 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,33 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,33 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an. Der Fonds strebt im Allgemeinen die Anlage in Wertpapieren von unterbewerteten Unternehmen an, deren Marktpreis nach Ansicht des Anlageberaters (AB) nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt. Der Fonds kann auch in Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen anlegen, die klein sind und sich in einem relativ frühen Stadium ihrer Entwicklung befinden. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Mindestens 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESGZwecken analysiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 30,690 EUR +0,410 EUR · +1,35 % 12.09.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 30,690 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:19:15 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 30,918 EUR +0,069 EUR · +0,22 % gestern, 21:47:08 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 30,986 EUR +0,086 EUR · +0,28 % gestern, 21:58:00 · unbekannt |