Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TIBCO SOFTW. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K9WQ · ISIN US88632QAE35 | 0,69 % |
CLARI.GL/US F. 19/27 144A Anleihe · WKN A2RZQS · ISIN US69867DAC20 | 0,64 % |
MAUSER P.HO. 23/26 144A Anleihe · WKN A3LDVM · ISIN US57763RAB33 | 0,61 % |
CARNIVAL HO. 22/28 144A Anleihe · WKN A3LAM0 · ISIN US14366RAA77 | 0,60 % |
ZAYO GRP HLD 20/27 144A Anleihe · WKN A28T80 · ISIN US98919VAA35 | 0,56 % |
EMERALD D./ 23/30 144A Anleihe · WKN A3LHPL · ISIN US29103CAA62 | 0,53 % |
ALLIA.INT/CO 19/27 144A Anleihe · WKN A2R4WA · ISIN US01883LAA17 | 0,46 % |
VENTURE GLB. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LH6F · ISIN US92332YAB74 | 0,42 % |
VERSCEND ESC 2026 144A Anleihe · WKN A194UT · ISIN US92535WAA80 | 0,41 % |
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LKP4 · ISIN US71647NBK46 | 0,40 % |
Summe: | 5,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 AUD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 CNH | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,96 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,96 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,96 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,96 % | nein | 5.000,00 USD | |
CAD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. CAD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CAD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden ein relativ niedriges Kreditrating oder kein Rating aufweisen. Bei dem übrigen Teil kann es sich unter anderem um Investitionen handeln, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 26,840 USD -0,130 USD · -0,48 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 25,642 EUR -0,062 EUR · -0,24 % · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 25,340 EUR -0,240 EUR · -0,94 % · 0 Stk. |
München Echtzeit | 25,580 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |