Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HUB INTL 24/32 144A Anleihe · WKN A3LTWB · ISIN US44332PAJ03 | 0,79 % |
MAUSER P.HO. 24/27 144A Anleihe · WKN A3LXJL · ISIN US57763RAD98 | 0,69 % |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1H5UN · ISIN IE00B4PY7Y77 | 0,63 % |
HUB INTL 23/30 144A Anleihe · WKN A3LJYY · ISIN US44332PAH47 | 0,61 % |
UKG 24/31 144A Anleihe · WKN A3LT96 · ISIN US90279XAA00 | 0,60 % |
CLOUD SOFTW. 24/32 144A Anleihe · WKN A3LYTH · ISIN US18912UAC62 | 0,57 % |
EMERALD D./ 23/30 144A Anleihe · WKN A3LHPL · ISIN US29103CAA62 | 0,57 % |
TIBCO SOFTW. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K9WQ · ISIN US88632QAE35 | 0,54 % |
MIN.MERG.SUB 22/30 144A Anleihe · WKN A3K1U1 · ISIN US60337JAA43 | 0,51 % |
VENTURE GLB. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LQCA · ISIN US92332YAC57 | 0,48 % |
Summe: | 5,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CAD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,96 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,96 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,96 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,96 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CAD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds verfügen über ein relativ niedriges oder kein Rating. Der Rest kann Anlagen mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) zum Zeitpunkt des Erwerbs erfüllen. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken und/oder um das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Leistungsvergleichs und des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf den ICE BofAML Global High Yield Constrained USD Hedged Index (der 'Index') beziehen. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Bestandteile oder Gewichtung des Index gebunden und kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind. Die Bonitätsanforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch den Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzen..
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 15,060 CAD +0,010 CAD · +0,07 % 29.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,173 EUR -0,005 EUR · -0,05 % 29.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |