Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

BGF Global Multi-Asset Income Fund - D6 USD DIS

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

8,295 EUR
-0,018 EUR-0,22 %
Geld
8,295 EUR
Brief
8,295 EUR
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Fondsvolumen
4,17 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,88 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.07.2026
Ausschüttend
0,054 USD
30.06.2026
Ausschüttend
0,054 USD
29.05.2026
Ausschüttend
0,054 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BGF Global Multi-Asset Income Fund - D6 USD DIS

WertpapiernameAnteil
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1H5UN · ISIN IE00B4PY7Y77
0,99 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
0,43 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
0,35 %
BEIGNET INV. 25/49 144A
Anleihe · WKN A4EJYF · ISIN US076912AA21
0,33 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
0,33 %
GCBSL_25-79A A 144A0,27 %
UnitedHealth Group
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021
0,26 %
MERID.ARC H. 26/31 144A
Anleihe · WKN A4ETW6 · ISIN US58990CAA18
0,26 %
HUB INTL 24/32 144A
Anleihe · WKN A3LTWB · ISIN US44332PAJ03
0,25 %
Union Pacific
Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081
0,25 %
Summe:3,72 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BGF Global Multi-Asset Income Fund - D6 USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BGF Global Multi-Asset Income Fund - D6 USD DIS

Der Fonds strebt an, überdurchschnittliche Erträge auf Ihre Anlage zu erzielen und ein langfristiges Kapitalwachstum aufrechtzuerhalten. Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum von Vermögenswerten an, in die ein OGAW-Fonds investieren kann, einschließlich Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, können je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren, die im Ermessen des Anlageberaters (AB) liegen, uneingeschränkt variieren. Der AB kann sich zu Zwecken des Risikomanagements auf einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus MSCI World Index (50 %) und Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50 %) (der 'Index'), beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Portfoliobestände des Fonds werden voraussichtlich erheblich vom Index abweichen. Die Indexwerte des Index (d. h. MSCI World Index und Bloomberg Global Aggregate Bond Index US Hedged) können separat in Marketingmaterialien zum Fonds aufgeführt werden.

Stammdaten zu BGF Global Multi-Asset Income Fund - D6 USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Alex Shingler, Justin Christofel
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    4,17 Mrd. USD3,62 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BGF Global Multi-Asset Income Fund - D6 USD DIS

Volatilität
1 Monat
4,57 %
3 Monate
4,57 %
1 Jahr
5,17 %
3 Jahre
5,82 %
5 Jahre
6,29 %
10 Jahre
5,72 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-1,05 %
1 Jahr
-4,36 %
3 Jahre
-6,35 %
5 Jahre
-17,56 %
10 Jahre
-18,89 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
67,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,60
3 Monate
9,60
1 Jahr
9,68
3 Jahre
9,68
5 Jahre
10,51
10 Jahre
10,51
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,44
3 Monate
9,44
1 Jahr
9,20
3 Jahre
8,19
5 Jahre
8,18
10 Jahre
8,18
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,52
3 Monate
9,52
1 Jahr
9,47
3 Jahre
9,13
5 Jahre
9,18
10 Jahre
9,55
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,57 %4,57 %5,17 %5,82 %6,29 %5,72 %
Maximaler Verlust-0,84 %-1,05 %-4,36 %-6,35 %-17,56 %-18,89 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %77,78 %66,67 %67,50 %
Höchstkurs (in EUR)9,609,609,689,6810,5110,51
Tiefstkurs (in EUR)9,449,449,208,198,188,18
Durchschnittspreis (in EUR)9,529,529,479,139,189,55

Performance-Kennzahlen zu BGF Global Multi-Asset Income Fund - D6 USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,27 %
3 Monate
+3,91 %
1 Jahr
+10,44 %
3 Jahre
+26,49 %
5 Jahre
+25,56 %
10 Jahre
+60,37 %
Relativer Return
1 Monat
-1,73 %
3 Monate
-2,92 %
1 Jahr
-10,95 %
3 Jahre
-23,99 %
5 Jahre
-30,17 %
10 Jahre
-53,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,73 %
3 Monate
-0,98 %
1 Jahr
-0,96 %
3 Jahre
-0,76 %
5 Jahre
-0,60 %
10 Jahre
-0,63 %
Performance im Jahr
2026
+7,12 %
2025
-1,56 %
2024
+14,19 %
2023
+7,44 %
2022
-6,82 %
2021
+14,57 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,54 %
2 Jahre
+1,26 %
3 Jahre
+1,23 %
4 Jahre
+1,43 %
5 Jahre
+0,73 %
10 Jahre
+0,82 %
Excess Return
1 Jahr
+7,94 %
2 Jahre
+15,67 %
3 Jahre
+24,43 %
4 Jahre
+39,00 %
5 Jahre
+24,95 %
10 Jahre
+61,05 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,27 %+3,91 %+10,44 %+26,49 %+25,56 %+60,37 %
Relativer Return-1,73 %-2,92 %-10,95 %-23,99 %-30,17 %-53,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,73 %-0,98 %-0,96 %-0,76 %-0,60 %-0,63 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+7,12 %-1,56 %+14,19 %+7,44 %-6,82 %+14,57 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,54 %+1,26 %+1,23 %+1,43 %+0,73 %+0,82 %
Excess Return+7,94 %+15,67 %+24,43 %+39,00 %+24,95 %+61,05 %