BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund - D2 CHF ACC
- WKN
- A0RFBR
- ISIN
- LU0376447149
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,45 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund - D2 CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Schindler Holding Aktie · WKN A0JJWH · ISIN CH0024638212 | 9,16 % |
BELIMO HLDG Aktie · WKN A3CUQD · ISIN CH1101098163 | 7,68 % |
Lindt & Spruengli Partizipationsschein Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767 | 7,56 % |
Straumann Holding Aktie · WKN A3DHHH · ISIN CH1175448666 | 6,94 % |
Sandoz Group Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427 | 4,84 % |
VZ Holding Aktie · WKN A2P272 · ISIN CH0528751586 | 4,67 % |
SGS Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924 | 4,41 % |
Burckhardt Compression Aktie · WKN A0J3NX · ISIN CH0025536027 | 3,65 % |
BKW AG Aktie · WKN A1JLZG · ISIN CH0130293662 | 3,60 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 3,51 % |
| Summe: | 56,02 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 100.000,00 CHF |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 5.000,00 USD | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 100.000,00 CHF | |
| CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund - D2 CHF ACC
Fondsstrategie zu BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund - D2 CHF ACC
Die Anlagestrategie des Fonds wird vom Verwaltungsrat des Fonds als kapazitätsbeschränkt erachtet. Der Kauf von Fondsanteilen (oder der Umtausch von Anteilen eines anderen Fonds) ist bis auf Weiteres auf einen täglichen Höchstbetrag von CHF 10 Millionen (oder den Gegenwert davon) pro Anleger begrenzt, außer der Verwaltungsrat des Fonds entscheidet nach seinem Ermessen anderweitig (Sie können Ihre Fondsanteile weiterhin täglich und ohne Beschränkung verkaufen). Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Als Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung gelten Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht Mitglied des Swiss Market Index sind. Die Marktkapitalisierung eines Unternehmens ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Stammdaten zu BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund - D2 CHF ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 722,050 CHF -3,460 CHF · -0,48 % 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -3,460 CHF · -0,48 % | 722,050 CHF 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 722,050 CHF 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 771,871 EUR -3,263 EUR · -0,42 % 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -3,263 EUR · -0,42 % | 771,871 EUR 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 771,871 EUR 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Swiss Exchange verzögert | – | 719,500 CHF -1,600 CHF · -0,22 % gestern, 17:40:51 · unbekannt | -1,600 CHF · -0,22 % | 713,100 CHF gestern, 17:35:51 · 500 Stk. | 719,500 CHF gestern, 17:35:51 · 500 Stk. | 6,400 CHF 0,89 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund - D2 CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,95 % | 22,69 % | 16,35 % | 16,25 % | 16,85 % | 16,19 % |
| Maximaler Verlust | -0,79 % | -17,63 % | -19,25 % | -19,25 % | -37,89 % | -37,89 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 61,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 720,42 | 726,26 | 740,84 | 740,84 | 902,22 | 902,22 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 629,28 | 598,21 | 598,21 | 560,35 | 548,67 | 290,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 684,62 | 680,91 | 699,11 | 668,72 | 691,50 | 570,91 |
Performance-Kennzahlen zu BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund - D2 CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +14,37 % | +0,76 % | +10,45 % | +19,52 % | +49,24 % | +156,80 % |
| Relativer Return | -0,12 % | -3,87 % | -1,94 % | -8,00 % | -10,50 % | +13,88 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,12 % | -1,31 % | -0,16 % | -0,23 % | -0,18 % | +0,11 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,81 % | +3,04 % | +10,68 % | -26,52 % | +39,44 % | +14,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,03 % | -0,07 % | +0,18 % | +0,06 % | +0,35 % | +0,49 % |
| Excess Return | +0,46 % | -2,09 % | +9,10 % | +3,94 % | +32,80 % | +121,60 % |