BGF US Government Mortgage Impact Fund - A3 USD DIS
- WKN
- 120635
- ISIN
- LU0172418690
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.05.2025 Ausschüttend | 0,021 USD |
30.04.2025 Ausschüttend | 0,022 USD |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,023 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu BGF US Government Mortgage Impact Fund - A3 USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0206597 · | 19,72 % |
USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SJ7J · ISIN US912797PS04 | 7,09 % |
GNMA2 30YR Anleihe · ISIN US3617WRVB69 · | 3,56 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526523 · | 3,47 % |
GNMA II TBA 5.0% MAY 30YR JMBO Anleihe · ISIN US21H0506566 · | 2,86 % |
GNMA2 30YR Anleihe · ISIN US3617WRUP64 · | 1,75 % |
GNMA2 30YR Anleihe · ISIN US3617V2RB70 · | 1,58 % |
GNMA_21-191B BI Anleihe · ISIN US38383CNL09 · | 1,57 % |
USA 24/25 ZO | 1,45 % |
GNMA2 30YR Anleihe · ISIN US3618J8HD36 · | 1,18 % |
Summe: | 44,23 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,26 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,26 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,51 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,51 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,34 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 25,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BGF US Government Mortgage Impact Fund - A3 USD DIS
Fondsstrategie zu BGF US Government Mortgage Impact Fund - A3 USD DIS
Der Fonds strebt die Erzielung eines hohen Ertrags an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die von der US-Regierung, ihren staatlichen Stellen oder von der US-Regierung geförderten Unternehmen, die positive soziale und/oder Umweltauswirkungen aufweisen, ausgegeben oder garantiert werden, darunter die Government National Mortgage Association (GNMA), hypothekarisch besicherte Zertifikate und andere Wertpapiere der US-Regierung, die Beteiligungen an Hypothekenpools darstellen, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten und hypothekarisch besicherten (MBS) Wertpapieren (d. h. Finanztitel, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind) anlegen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Die festverzinslichen Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating, das dem Rating der US-Regierung entspricht. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Stammdaten zu BGF US Government Mortgage Impact Fund - A3 USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 7,370 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD · 0,00 % | 7,370 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 7,370 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 6,453 EUR -0,025 EUR · -0,38 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,025 EUR · -0,38 % | 6,453 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6,453 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BGF US Government Mortgage Impact Fund - A3 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,64 % | 7,44 % | 6,26 % | 7,16 % | 5,90 % | 4,76 % |
Maximaler Verlust | -1,88 % | -3,43 % | -5,67 % | -13,19 % | -20,71 % | -20,71 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 48,33 % | 50,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 7,44 | 7,57 | 7,79 | 8,23 | 9,49 | 9,88 |
Tiefstkurs (in EUR) | 7,30 | 7,30 | 7,27 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 7,37 | 7,43 | 7,49 | 7,53 | 8,17 | 8,79 |
Performance-Kennzahlen zu BGF US Government Mortgage Impact Fund - A3 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,19 % | -8,78 % | -0,47 % | -6,28 % | -11,02 % | -4,40 % |
Relativer Return | -0,05 % | +0,10 % | -0,01 % | -2,60 % | -0,77 % | -12,14 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,05 % | +0,03 % | -0,00 % | -0,07 % | -0,01 % | -0,11 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,93 % | +7,09 % | +0,13 % | -7,82 % | +5,50 % | -3,56 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,10 % | -0,12 % | -0,13 % | -0,28 % | -0,30 % | -0,23 % |
Excess Return | +0,62 % | -1,67 % | -2,73 % | -7,04 % | -8,39 % | -11,47 % |