Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

BGF US Government Mortgage Impact Fund - A3 USD DIS

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

6,453 EUR
-0,025 EUR-0,38 %
Geld
6,453 EUR
Brief
6,453 EUR
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Fondsvolumen
74,30 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,01 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,01 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.05.2025
Ausschüttend
0,021 USD
30.04.2025
Ausschüttend
0,022 USD
31.03.2025
Ausschüttend
0,023 USD

Top Holdings zu BGF US Government Mortgage Impact Fund - A3 USD DIS

WertpapiernameAnteil
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0206597 ·
19,72 %
USA 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SJ7J · ISIN US912797PS04
7,09 %
GNMA2 30YR
Anleihe · ISIN US3617WRVB69 ·
3,56 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526523 ·
3,47 %
GNMA II TBA 5.0% MAY 30YR JMBO
Anleihe · ISIN US21H0506566 ·
2,86 %
GNMA2 30YR
Anleihe · ISIN US3617WRUP64 ·
1,75 %
GNMA2 30YR
Anleihe · ISIN US3617V2RB70 ·
1,58 %
GNMA_21-191B BI
Anleihe · ISIN US38383CNL09 ·
1,57 %
USA 24/25 ZO1,45 %
GNMA2 30YR
Anleihe · ISIN US3618J8HD36 ·
1,18 %
Summe:44,23 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BGF US Government Mortgage Impact Fund - A3 USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BGF US Government Mortgage Impact Fund - A3 USD DIS

Der Fonds strebt die Erzielung eines hohen Ertrags an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die von der US-Regierung, ihren staatlichen Stellen oder von der US-Regierung geförderten Unternehmen, die positive soziale und/oder Umweltauswirkungen aufweisen, ausgegeben oder garantiert werden, darunter die Government National Mortgage Association (GNMA), hypothekarisch besicherte Zertifikate und andere Wertpapiere der US-Regierung, die Beteiligungen an Hypothekenpools darstellen, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten und hypothekarisch besicherten (MBS) Wertpapieren (d. h. Finanztitel, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind) anlegen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Die festverzinslichen Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating, das dem Rating der US-Regierung entspricht. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Stammdaten zu BGF US Government Mortgage Impact Fund - A3 USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Matthew Kraeger, Siddharth Mehta
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    74,30 Mio. USD65,04 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BGF US Government Mortgage Impact Fund - A3 USD DIS

Volatilität
1 Monat
5,64 %
3 Monate
7,44 %
1 Jahr
6,26 %
3 Jahre
7,16 %
5 Jahre
5,90 %
10 Jahre
4,76 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,88 %
3 Monate
-3,43 %
1 Jahr
-5,67 %
3 Jahre
-13,19 %
5 Jahre
-20,71 %
10 Jahre
-20,71 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
50,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
7,44
3 Monate
7,57
1 Jahr
7,79
3 Jahre
8,23
5 Jahre
9,49
10 Jahre
9,88
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
7,30
3 Monate
7,30
1 Jahr
7,27
3 Jahre
6,92
5 Jahre
6,92
10 Jahre
6,92
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
7,37
3 Monate
7,43
1 Jahr
7,49
3 Jahre
7,53
5 Jahre
8,17
10 Jahre
8,79
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,64 %7,44 %6,26 %7,16 %5,90 %4,76 %
Maximaler Verlust-1,88 %-3,43 %-5,67 %-13,19 %-20,71 %-20,71 %
Positive Monate33,33 %58,33 %52,78 %48,33 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)7,447,577,798,239,499,88
Tiefstkurs (in EUR)7,307,307,276,926,926,92
Durchschnittspreis (in EUR)7,377,437,497,538,178,79

Performance-Kennzahlen zu BGF US Government Mortgage Impact Fund - A3 USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,19 %
3 Monate
-8,78 %
1 Jahr
-0,47 %
3 Jahre
-6,28 %
5 Jahre
-11,02 %
10 Jahre
-4,40 %
Relativer Return
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-2,60 %
5 Jahre
-0,77 %
10 Jahre
-12,14 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,11 %
Performance im Jahr
2025
-7,93 %
2024
+7,09 %
2023
+0,13 %
2022
-7,82 %
2021
+5,50 %
2020
-3,56 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
-0,12 %
3 Jahre
-0,13 %
4 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
-0,23 %
Excess Return
1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
-1,67 %
3 Jahre
-2,73 %
4 Jahre
-7,04 %
5 Jahre
-8,39 %
10 Jahre
-11,47 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,19 %-8,78 %-0,47 %-6,28 %-11,02 %-4,40 %
Relativer Return-0,05 %+0,10 %-0,01 %-2,60 %-0,77 %-12,14 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,05 %+0,03 %-0,00 %-0,07 %-0,01 %-0,11 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,93 %+7,09 %+0,13 %-7,82 %+5,50 %-3,56 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,10 %-0,12 %-0,13 %-0,28 %-0,30 %-0,23 %
Excess Return+0,62 %-1,67 %-2,73 %-7,04 %-8,39 %-11,47 %

Fondsprospekte zu BGF US Government Mortgage Impact Fund - A3 USD DIS