BGF US Government Mortgage Impact Fund - A3 USD DIS
- WKN
- 120635
- ISIN
- LU0172418690
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.08.2025 Ausschüttend | 0,021 USD |
31.07.2025 Ausschüttend | 0,022 USD |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,023 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu BGF US Government Mortgage Impact Fund - A3 USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GNMA II TBA 2.0% SEP 30YR JMBO Anleihe · ISIN US21H0206910 · | 17,78 % |
G2SF 3 9 12 3% 12 20 07 2042 Anleihe · ISIN US21H0306900 · | 7,63 % |
USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SK50 · ISIN US912797QV24 | 6,38 % |
GNMA_21-191B BI Anleihe · ISIN US38383CNL09 · | 1,65 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0226975 · | 1,47 % |
USA 25/25 ZO | 1,18 % |
GNMA2 30YR Anleihe · ISIN US3618J8HD36 · | 1,13 % |
GNMA2 30YR Anleihe · ISIN US3618J8HF83 · | 0,80 % |
FHMR_20-P003 A2 Anleihe · ISIN US3137FWHZ64 · | 0,68 % |
GNMA2 30YR Anleihe · ISIN US3618J8G446 · | 0,66 % |
Summe: | 39,36 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BGF US Government Mortgage Impact Fund - A3 USD DIS
Fondsstrategie zu BGF US Government Mortgage Impact Fund - A3 USD DIS
Der Fonds strebt die Erzielung eines hohen Ertrags an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die von der US-Regierung, ihren staatlichen Stellen oder von der US-Regierung geförderten Unternehmen, die positive soziale und/oder Umweltauswirkungen aufweisen, ausgegeben oder garantiert werden, darunter die Government National Mortgage Association (GNMA), hypothekarisch besicherte Zertifikate und andere Wertpapiere der US-Regierung, die Beteiligungen an Hypothekenpools darstellen, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten und hypothekarisch besicherten (MBS) Wertpapieren (d. h. Finanztitel, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind) anlegen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Die festverzinslichen Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating, das dem Rating der US-Regierung entspricht. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Stammdaten zu BGF US Government Mortgage Impact Fund - A3 USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMatthew Kraeger, Siddharth Mehta
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen53,89 Mio. USD45,71 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BGF US Government Mortgage Impact Fund - A3 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,51 % | 3,87 % | 5,86 % | 6,92 % | 5,98 % | 4,78 % |
Maximaler Verlust | -0,79 % | -0,93 % | -5,42 % | -9,92 % | -20,71 % | -20,71 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 55,00 % | 59,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 7,61 | 7,61 | 7,77 | 7,82 | 9,43 | 9,86 |
Tiefstkurs (in EUR) | 7,43 | 7,40 | 7,27 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 7,50 | 7,46 | 7,46 | 7,48 | 8,05 | 8,72 |
Performance-Kennzahlen zu BGF US Government Mortgage Impact Fund - A3 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,80 % | -0,11 % | -4,99 % | -9,10 % | -6,61 % | -1,81 % |
Relativer Return | +0,29 % | +0,05 % | -1,00 % | -1,55 % | +0,15 % | -9,86 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,29 % | +0,02 % | -0,08 % | -0,04 % | +0,00 % | -0,09 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -8,17 % | +7,09 % | +0,13 % | -7,82 % | +5,50 % | -3,56 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,36 % | +0,35 % | +0,12 % | -0,17 % | -0,19 % | -0,11 % |
Excess Return | -2,12 % | +4,81 % | +2,64 % | -4,22 % | -5,49 % | -5,24 % |