Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien

BGF World Financials Fund - E2 USD ACC

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

45,754 EUR
-0,785 EUR-1,69 %
Geld
45,754 EUR
Brief
45,754 EUR
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Fondsvolumen
1,99 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,34 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,34 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BGF World Financials Fund - E2 USD ACC

WertpapiernameAnteil
9,70 %
Bank of America
Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046
6,01 %
Wells Fargo
Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015
4,73 %
Charles Schwab
Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055
3,87 %
Citigroup
Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242
3,83 %
Goldman Sachs
Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040
3,38 %
Apollo Global Management
Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062
3,18 %
Deutsche Bank
Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008
3,12 %
Capital One
Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059
3,06 %
KKR & Co.
Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045
2,99 %
Summe:43,87 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BGF World Financials Fund - E2 USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Finanzen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BGF World Financials Fund - E2 USD ACC

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, deren überwiegender Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit Finanzdienstleistungen sind. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften finden Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com/ baselinescreens Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI ACWI Financials Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Sektoranforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Stammdaten zu BGF World Financials Fund - E2 USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Vasco Moreno, Hashim Bhattee
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,99 Mrd. USD1,79 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Finanzwerte Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BGF World Financials Fund - E2 USD ACC

Volatilität
1 Monat
30,01 %
3 Monate
39,86 %
1 Jahr
25,84 %
3 Jahre
23,59 %
5 Jahre
24,97 %
10 Jahre
24,18 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,75 %
3 Monate
-19,24 %
1 Jahr
-20,08 %
3 Jahre
-21,31 %
5 Jahre
-39,31 %
10 Jahre
-48,40 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
53,06
3 Monate
53,06
1 Jahr
53,06
3 Jahre
53,06
5 Jahre
53,06
10 Jahre
53,06
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
45,84
3 Monate
41,68
1 Jahr
38,72
3 Jahre
23,99
5 Jahre
19,74
10 Jahre
14,31
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
50,41
3 Monate
49,02
1 Jahr
46,45
3 Jahre
36,86
5 Jahre
34,90
10 Jahre
28,80
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität30,01 %39,86 %25,84 %23,59 %24,97 %24,18 %
Maximaler Verlust-2,75 %-19,24 %-20,08 %-21,31 %-39,31 %-48,40 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %63,89 %61,67 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)53,0653,0653,0653,0653,0653,06
Tiefstkurs (in EUR)45,8441,6838,7223,9919,7414,31
Durchschnittspreis (in EUR)50,4149,0246,4536,8634,9028,80

Performance-Kennzahlen zu BGF World Financials Fund - E2 USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+14,05 %
3 Monate
-7,11 %
1 Jahr
+15,47 %
3 Jahre
+72,68 %
5 Jahre
+152,58 %
10 Jahre
+135,66 %
Relativer Return
1 Monat
+4,03 %
3 Monate
-4,10 %
1 Jahr
-5,13 %
3 Jahre
+9,05 %
5 Jahre
-3,34 %
10 Jahre
-7,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+4,03 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
-0,06 %
Performance im Jahr
2025
-1,53 %
2024
+38,90 %
2023
+23,32 %
2022
-14,79 %
2021
+24,13 %
2020
-0,93 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,66 %
2 Jahre
+1,29 %
3 Jahre
+0,94 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,86 %
10 Jahre
+0,35 %
Excess Return
1 Jahr
+16,99 %
2 Jahre
+64,28 %
3 Jahre
+83,16 %
4 Jahre
+42,39 %
5 Jahre
+162,90 %
10 Jahre
+132,95 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+14,05 %-7,11 %+15,47 %+72,68 %+152,58 %+135,66 %
Relativer Return+4,03 %-4,10 %-5,13 %+9,05 %-3,34 %-7,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+4,03 %-1,39 %-0,44 %+0,24 %-0,06 %-0,06 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,53 %+38,90 %+23,32 %-14,79 %+24,13 %-0,93 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,66 %+1,29 %+0,94 %+0,38 %+0,86 %+0,35 %
Excess Return+16,99 %+64,28 %+83,16 %+42,39 %+162,90 %+132,95 %

Fondsprospekte zu BGF World Financials Fund - E2 USD ACC