Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien

BGF World Financials Fund - A10 USD DIS

WKN
A3DUX6
ISIN
LU2533724519
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
A3DUX6
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU2533724519
13,560 EUR
+0,259 EUR+1,95 %
Geld
13,560 EUR
Brief
13,560 EUR
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Fondsvolumen
1,95 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,81 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,81 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.04.2025
Ausschüttend
0,127 USD
31.03.2025
Ausschüttend
0,127 USD
28.02.2025
Ausschüttend
0,125 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BGF World Financials Fund - A10 USD DIS

WertpapiernameAnteil
8,41 %
Bank of America
Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046
5,00 %
Wells Fargo
Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015
4,63 %
Citigroup
Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242
3,85 %
Charles Schwab
Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055
3,60 %
Goldman Sachs
Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040
3,27 %
Toronto-Dominion Bank
Aktie · WKN 852684 · ISIN CA8911605092
3,09 %
Apollo Global Management
Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062
3,09 %
Capital One
Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059
2,95 %
KKR & Co.
Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045
2,93 %
Summe:40,82 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BGF World Financials Fund - A10 USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BGF World Financials Fund - A10 USD DIS

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, deren überwiegender Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit Finanzdienstleistungen sind. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften finden Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com/ baselinescreens Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI ACWI Financials Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Sektoranforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Stammdaten zu BGF World Financials Fund - A10 USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Vasco Moreno, Hashim Bhattee
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,95 Mrd. USD1,71 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Finanzwerte Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BGF World Financials Fund - A10 USD DIS

Volatilität
1 Monat
45,06 %
3 Monate
38,85 %
1 Jahr
25,53 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,02 %
3 Monate
-20,07 %
1 Jahr
-20,07 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
15,08
3 Monate
16,18
1 Jahr
16,24
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12,72
3 Monate
12,72
1 Jahr
12,57
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
14,24
3 Monate
15,02
1 Jahr
14,63
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu BGF World Financials Fund - A10 USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+10,65 %
3 Monate
-10,83 %
1 Jahr
+16,57 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
-5,20 %
1 Jahr
-5,16 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
-1,76 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-3,42 %
2024
+39,49 %
2023
+23,88 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,63 %
2 Jahre
+1,34 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+16,10 %
2 Jahre
+66,62 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre