Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 8,04 % |
Aktie · WKN A1JAGV · ISIN JE00B4T3BW64 | 7,73 % |
Aktie · WKN A0RN7M · ISIN US91912E1055 | 6,91 % |
Aktie · WKN 858265 · ISIN CA8787422044 | 6,19 % |
Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 4,45 % |
Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 4,22 % |
Aktie · WKN 896476 · ISIN US35671D8570 | 4,14 % |
Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 3,60 % |
Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 3,56 % |
Aktie · WKN 904604 · ISIN CA3359341052 | 3,35 % |
Summe: | 52,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | 10,00 Mio. USD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | onvista bank | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,06 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 2,06 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | 25.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 100.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 100.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,56 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,56 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,56 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Bergbau- und Metallgesellschaften an, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Edelmetallen und Mineralien liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 Index (den 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht durch die Komponenten oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezielle Anlagechancen zu nutzen. Die Branchenanforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch eventuell die Auswirkung haben, dass sie das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, beschränken. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Empfehlung: Dieser Fonds könnte als kurzfristige Anlage ungeeignet sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,060 USD +3,640 USD · +4,31 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 82,212 EUR +3,810 EUR · +4,86 % · unbekannt |