Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LDKRBK.BAD TR.6992 | 2,23 % |
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 1,49 % |
ACOSS 24/26.09.24 | 1,48 % |
BFCM 24/24 FLR Anleihe · WKN A4SF1L · ISIN FR0128358951 | 1,33 % |
TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH) | 1,30 % |
BFCM 24-06.01.25 Anleihe · WKN A398FV · ISIN FR0128504877 | 1,29 % |
CREDIT AGR. 24/02.01.25 Anleihe · WKN A4AC80 · ISIN XS2778861208 | 1,22 % |
DNB BANK 23/24 FLR Anleihe · WKN A4SFMA · ISIN XS2716937615 | 1,15 % |
TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH) | 1,10 % |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSSELS BRANCH) Anleihe · WKN A4DCNZ · ISIN BE6352242034 | 1,08 % |
Summe: | 13,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,03 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,03 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt an, die Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu maximieren und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in einem breiten Spektrum hochwertiger festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken). Der Fonds wird seine Anlage auf Vermögenswerte beschränken, deren Restlaufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung des Kapitals 397 Tage oder weniger beträgt. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital des Vermögenswerts vollständig zurückgezahlt sein muss - oder, im Falle von verzinsten Schuldverschreibungen, die durchschnittliche Zeit bis zur nächsten Zinsanpassung an einen Geldmarktsatz) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 60 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital der Vermögenswerte vollständig zurückgezahlt sein muss) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 120 Tage. Der Fonds ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität' (oder LVNAV) im Sinne der EUVerordnung über Geldmarktfonds. Informationen zu den aktuellen Ratings des Fonds (falls vorhanden) sind unter www.blackrock.com/ cash verfügbar.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,996 EUR +0,029 EUR · +0,03 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |