Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BlackRock ICS US D.Liq.Env.Aw.Fd.A.USD Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 8,93 % |
China Mengniu Dairy Aktie · WKN A0B5T9 · ISIN KYG210961051 | 4,15 % |
Astra International Aktie · WKN A1JZAG · ISIN ID1000122807 | 3,84 % |
KWEICHOW MOUTAI A YC 1 Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8 | 3,75 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 3,43 % |
SHENZHEN MINDRAY YC1 Aktie · WKN A2PG6H · ISIN CNE100003G67 | 3,40 % |
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026 | 3,34 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,26 % |
GODREJ CONSUMER PRO. IR 1 Aktie · WKN A0NANV · ISIN INE102D01028 | 3,21 % |
SBI CARDS+PAYM.SRV. IR 10 Aktie · WKN A2P1WL · ISIN INE018E01016 | 2,94 % |
Summe: | 40,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,43 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,42 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung positiver absoluter Renditen an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in der Asien-Pazifik-Region einschließlich Australien und Japan haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumenten und anderen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegt. Daneben kann der Fonds gegebenenfalls in festverzinsliche (fv) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren. Eigenkapitalbezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Die Vermögenswerte des Fonds können als Barmittel gehalten werden, um das durch den Einsatz von FD eingegangene Engagement zu decken oder um zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen. Die fv Wertpapiere und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden und können zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Non-Investment-Grade-Status oder kein Rating verfügen. Der Anlageberater (AB) wird FD einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 127,080 EUR +0,540 EUR · +0,43 % · unbekannt |