Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CARGILL GLOBAL FUNDING PLC 144A | 2,59 % |
WESTPAC BANKING CORP 144A Anleihe · ISIN US9612C0LE70 · | 1,37 % |
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC Anleihe · ISIN US53947BQ523 · | 1,31 % |
LLOYDS BANK PLC | 1,29 % |
DNB BANK 23/13.06.24 Anleihe · WKN A4SEQ7 · ISIN US2332K0FD90 | 1,27 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Anleihe · ISIN US83050TGN54 · | 1,26 % |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Anleihe · ISIN US63254EK412 · | 1,25 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 1,13 % |
Sekisui House Aktie · WKN 850022 · ISIN JP3420600003 | 1,10 % |
Woolworths Group Aktie · WKN 886853 · ISIN AU000000WOW2 | 1,05 % |
Summe: | 13,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 100.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,43 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung einer positiven absoluten Rendite an, wobei stets in einer Weise angelegt wird, die mit den ESG-Grundsätzen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Einklang steht. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die in der Asien-Pazifik-Region gegründet wurden oder dort notiert sind. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumenten und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegt. Der Fonds kann gegebenenfalls auch in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 147,240 EUR +0,160 EUR · +0,11 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |