Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

NORD/LB Smart Faktor - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Deka Investment GmbH
WKN
KVG
Deka Investment GmbH
ISIN

KVG
107,370 EUR
-1,710 EUR-1,57 %
Geld
107,370 EUR
Brief
107,370 EUR
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Fondsvolumen
27,08 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten1,40 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.02.2026
Ausschüttend
2,400 EUR
28.02.2025
Ausschüttend
1,950 EUR
23.02.2024
Ausschüttend
1,650 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu NORD/LB Smart Faktor - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF12,90 %
UBS Factor MSCI EMU Low Vol.10,80 %
Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.8,80 %
BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St.7,70 %
SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF7,50 %
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF4,70 %
AIS-Am.Core EUR Gov.Bond4,20 %
iShsIV-Edge MSCI EM Value F.4,00 %
iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF3,90 %
UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF3,60 %
Summe:68,10 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu NORD/LB Smart Faktor - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu NORD/LB Smart Faktor - I EUR DIS

Anlageziel des Teilfonds ist es, durch die aktive Verwaltung des Teilfondsvermögens, ohne Orientierung an einer bestimmten Benchmark, durch eine breite Streuung mit flexiblen Anlageschwerpunkten das größtmögliche Ertragspotential zu erschließen. Das Teilfondsvermögen soll hierbei für den Anleger einen positiven Ertrag erzielen und dem Investor gleichermaßen Chance und Absicherung unter einer Vielzahl von möglichen Entwicklungen bieten. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 0% bis 100%, Renten 0% bis 100%, Flüssige Mittel 0% bis 100%. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Anlageentscheidungen basieren auf systematischen Analysen des globalen Marktumfelds mit Unterstützung eines algorithmusbasierten Prozesses. Dabei erfolgen die Gewichtungen der einzelnen Assetklassen dynamisch, so dass das Portfolio zielgenau an ein verändertes Marktumfeld angepasst wird. Das Anlageuniversum für die globale Anlagestrategie ist auf verschiedene marktrelevante Faktoren ausgerichtet (Multi-Faktor-Ansatz). Faktorinvesting identifiziert und nutzt für Investments gezielt bestimmte Merkmale (sogenannte 'Faktoren'), die maßgeblich für die Wertentwicklung bspw. einer Gruppe von Wertpapieren oder in verschiedenen Anlageregionen sind. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Investition nach Marktkapitalisierung werden bei Faktor-Investments systematisch und nach einer wissenschaftlich fundierten Methode Investments ausgewählt, die bestimmte Eigenschaften aufweisen. Durch eine möglichst optimale Kombination verschiedener Faktoren bietet der Multi-Faktor-Ansatz eine gezielte Diversifikation.

Stammdaten zu NORD/LB Smart Faktor - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Norddeutsche Landesbank-Girozentrale
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main
  • Fondsvolumen
    27,08 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu NORD/LB Smart Faktor - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
9,53 %
3 Monate
9,23 %
1 Jahr
9,66 %
3 Jahre
8,56 %
5 Jahre
9,30 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,01 %
3 Monate
-4,01 %
1 Jahr
-8,71 %
3 Jahre
-11,56 %
5 Jahre
-27,59 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
112,27
3 Monate
112,81
1 Jahr
112,81
3 Jahre
112,81
5 Jahre
120,01
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
107,77
3 Monate
105,03
1 Jahr
93,02
3 Jahre
87,08
5 Jahre
86,20
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
110,00
3 Monate
109,57
1 Jahr
103,28
3 Jahre
98,78
5 Jahre
100,72
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,53 %9,23 %9,66 %8,56 %9,30 %
Maximaler Verlust-4,01 %-4,01 %-8,71 %-11,56 %-27,59 %
Positive Monate66,67 %66,67 %66,67 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)112,27112,81112,81112,81120,01
Tiefstkurs (in EUR)107,77105,0393,0287,0886,20
Durchschnittspreis (in EUR)110,00109,57103,2898,78100,72

Performance-Kennzahlen zu NORD/LB Smart Faktor - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,76 %
3 Monate
+4,14 %
1 Jahr
+7,95 %
3 Jahre
+26,85 %
5 Jahre
+7,00 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,27 %
3 Monate
+3,83 %
1 Jahr
-4,80 %
3 Jahre
-20,07 %
5 Jahre
-39,27 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,27 %
3 Monate
+1,26 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-0,62 %
5 Jahre
-0,83 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+3,09 %
2025
+6,76 %
2024
+6,84 %
2023
+11,14 %
2022
-22,49 %
2021
+10,00 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,78 %
2 Jahre
+0,57 %
3 Jahre
+0,77 %
4 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+7,55 %
2 Jahre
+11,17 %
3 Jahre
+22,15 %
4 Jahre
+16,02 %
5 Jahre
+9,86 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,76 %+4,14 %+7,95 %+26,85 %+7,00 %
Relativer Return-0,27 %+3,83 %-4,80 %-20,07 %-39,27 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,27 %+1,26 %-0,41 %-0,62 %-0,83 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+3,09 %+6,76 %+6,84 %+11,14 %-22,49 %+10,00 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,78 %+0,57 %+0,77 %+0,41 %+0,21 %
Excess Return+7,55 %+11,17 %+22,15 %+16,02 %+9,86 %