BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S EUR DIS H
- WKN
- A3DJSE
- ISIN
- LU2437468254
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.06.2025 Ausschüttend | 3,687 EUR |
28.06.2024 Ausschüttend | 4,063 EUR |
30.06.2023 Ausschüttend | 2,296 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S EUR DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LZLW · ISIN US91282CKS97 | 4,26 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L30R · ISIN US91282CLP40 | 3,96 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EAGM · ISIN US91282CMY48 | 3,84 % |
JAPAN 23/25 | 2,94 % |
JAPAN 2027 346 Anleihe · WKN A19D8Y · ISIN JP1103461H35 | 2,33 % |
JAPAN 24/28 Anleihe · WKN A3LUZD · ISIN JP1051651Q27 | 2,32 % |
JAPAN 2036 156 Anleihe · WKN A18ZJ2 · ISIN JP1201561G37 | 2,22 % |
United States of America DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19RQN · ISIN US9128283F58 | 2,18 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S Anleihe · WKN A4D9G8 · ISIN XS3021378032 | 2,14 % |
JAPAN 2047 57 Anleihe · WKN A19T0B · ISIN JP1300571HC4 | 2,09 % |
Summe: | 28,28 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 10.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S EUR DIS H
Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S EUR DIS H
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der Bloomberg Global Treasury Total Return Index, USD abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen aus aller Welt (einschließlich Emittenten in Schwellenmärkten) mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.
Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S EUR DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 92,820 EUR -0,110 EUR · -0,12 % 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,110 EUR · -0,12 % | 92,820 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 92,820 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,69 % | 3,19 % | 3,16 % | 4,08 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,96 % | -1,54 % | -3,22 % | -7,06 % | – | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 52,78 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 97,41 | 97,41 | 98,24 | 101,73 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 92,82 | 92,82 | 92,82 | 92,82 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 95,04 | 95,82 | 96,48 | 97,18 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,22 % | +0,64 % | +0,95 % | +3,48 % | – | – |
Relativer Return | +1,14 % | +3,05 % | +3,19 % | +18,04 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,14 % | +1,01 % | +0,26 % | +0,46 % | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,36 % | +1,03 % | +5,00 % | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,72 % | +0,00 % | +0,14 % | – | – | – |
Excess Return | -2,27 % | +0,01 % | +1,68 % | – | – | – |