Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

104,163 EUR
-0,048 EUR-0,05 %
Geld
104,163 EUR
Brief
104,163 EUR
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Fondsvolumen
340,15 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,31 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2026(31)
Anleihe · WKN A4EQ63 · ISIN US91282CQD64
5,03 %
United States of America DL-Notes 2025(28)
Anleihe · WKN A4EJHQ · ISIN US91282CPC90
4,97 %
USA 25/26 ZO3,80 %
United States of America DL-Notes 2020(40)
Anleihe · WKN A281P1 · ISIN US912810SQ22
3,26 %
KOLUMBIEN 22/33 B
Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862
3,08 %
POLEN 26/29
Anleihe · WKN A4EP9N · ISIN JP561600AS27
2,99 %
JAPAN 2036 156
Anleihe · WKN A18ZJ2 · ISIN JP1201561G37
2,11 %
Eagle Fdg LuxCo Sàrl-C.I(EFLI) DL-LPN25(25/27-30)Reg.S Mexico
Anleihe · WKN A4EEYL · ISIN USL2660VAA37
2,08 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4EAGM · ISIN US91282CMY48
2,04 %
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(31)
Anleihe · WKN A4ENPA · ISIN XS3268040964
2,03 %
Summe:31,39 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S CHF ACC H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der Bloomberg Global Treasury Total Return Index, USD abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen aus aller Welt (einschließlich Emittenten in Schwellenmärkten) mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.

Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Mark Dowding, Kaspar Hense, Malin Rosengren
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    340,15 Mio. USD291,10 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
2,86 %
3 Monate
4,02 %
1 Jahr
2,96 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,17 %
3 Monate
-4,00 %
1 Jahr
-4,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
96,57
3 Monate
99,42
1 Jahr
99,42
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
95,44
3 Monate
95,44
1 Jahr
95,44
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
96,10
3 Monate
97,00
1 Jahr
98,02
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,86 %4,02 %2,96 %
Maximaler Verlust-1,17 %-4,00 %-4,00 %
Positive Monate50,00 %
Höchstkurs (in EUR)96,5799,4299,42
Tiefstkurs (in EUR)95,4495,4495,44
Durchschnittspreis (in EUR)96,1097,0098,02

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-4,06 %
1 Jahr
+0,62 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
-1,28 %
2025
+0,55 %
2024
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,29 %
2 Jahre
-1,16 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-3,82 %
2 Jahre
-7,32 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,22 %-4,06 %+0,62 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-1,28 %+0,55 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,29 %-1,16 %
Excess Return-3,82 %-7,32 %