BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund - R EUR DIS H
- WKN
- A2ALY6
- ISIN
- LU0605625713
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.06.2019 Ausschüttend | 4,022 EUR |
29.06.2018 Ausschüttend | 4,611 EUR |
29.09.2017 Ausschüttend | 3,841 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund - R EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NTBKKK 1 5/8 09/27 REGS | 2,39 % |
| ADGLXY 2.94 09/40 REGS | 1,97 % |
| BCP 3 1/8 07/30 REGS | 1,76 % |
| BBLTB 4.3 06/27 REGS | 1,67 % |
| KZOKZ 5 3/4 04/47 REGS | 1,67 % |
| Summe: | 9,46 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 100.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund - R EUR DIS H
Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund - R EUR DIS H
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendnite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating von 'Investment Grade' investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.
Stammdaten zu BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund - R EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 91,490 EUR -0,060 EUR · -0,07 % 19.12.2019, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund - R EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,08 % | 1,46 % | 1,52 % | 1,81 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,19 % | -0,58 % | -0,96 % | -7,48 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 91,56 | 91,56 | 93,52 | 103,10 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 91,08 | 90,67 | 87,86 | 87,30 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 91,26 | 91,07 | 90,81 | 94,67 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund - R EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,45 % | +0,67 % | +8,63 % | +6,42 % | – | – |
| Relativer Return | -2,13 % | -1,39 % | -3,97 % | -3,48 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,13 % | -0,47 % | -0,34 % | -0,10 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +5,86 % | -0,77 % | +0,89 % | – | – | – |
| Excess Return | +8,93 % | -2,98 % | +4,97 % | – | – | – |