Rentenfonds • Renten Emerging Markets
BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - I GBP ACC H
- WKN
- A0MSEG
- ISIN
- LU0271025222
•
144,174 EUR
+0,052 EUR+0,04 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
59,83 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,81 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - I GBP ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AIIB 24/34 MTN 144A Anleihe · WKN A3L448 · ISIN US04522KAN63 | 3,51 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 3,08 % |
PHILIPPINEN 23/30 Anleihe · WKN A3LLMB · ISIN PH0000057218 | 2,26 % |
PERU 25/35 Anleihe · WKN A4ECJ7 · ISIN PEP01000C5K6 | 2,23 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31) Anleihe · WKN A2825D · ISIN US71654QDE98 | 2,10 % |
Tschechien KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y Anleihe · WKN A19QSP · ISIN CZ0001005243 | 1,98 % |
INDONESIA 22/38 Anleihe · WKN A3LB5Y · ISIN IDG000021809 | 1,96 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 1,94 % |
PETROLEOS D VEN.16/20REGS | 1,80 % |
THAILD 2032 Anleihe · WKN A1G0VK · ISIN TH0623A3C606 | 1,78 % |
Summe: | 22,64 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - I GBP ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - I GBP ACC H
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist ein Composite-Index, zusammengesetzt zu 50 % aus dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified und zu 50 % aus dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD nicht abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten können. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Der Fonds investiert aktiv sowohl in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) als auch in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern). Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
Stammdaten zu BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - I GBP ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGautam Kalani, Gary Sedgewick, Polina Kurdyavko
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- Fondsvolumen59,83 Mio. USD51,35 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage300.000,00 GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - I GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,52 % | 4,79 % | 7,10 % | 8,94 % | 8,06 % | – |
Maximaler Verlust | -2,98 % | -3,03 % | -8,70 % | -22,25 % | -24,97 % | – |
Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 60,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 126,53 | 126,59 | 130,68 | 130,68 | 131,28 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 122,76 | 121,73 | 117,34 | 98,50 | 98,50 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 124,34 | 124,26 | 123,55 | 119,74 | 120,54 | – |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - I GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,18 % | +2,43 % | +9,60 % | +9,20 % | +1,17 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | – | – | – | – | – | -2,13 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,68 % | -0,25 % | +0,14 % | +0,13 % | +0,13 % | – |
Excess Return | +4,88 % | -5,12 % | +3,95 % | +4,16 % | +5,25 % | – |