Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZDL9 · ISIN US912828B667 | 4,93 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 3,57 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82 | 3,28 % |
INDONESIA 22/38 Anleihe · WKN A3LB5Y · ISIN IDG000021809 | 3,16 % |
Türkei, Republik DL-Bonds 2000(30) Anleihe · WKN 451038 · ISIN US900123AL40 | 3,11 % |
CHILE 23/37 Anleihe · WKN A3LLHE · ISIN CL0002862937 | 2,92 % |
COLOMBIA 19/29 Anleihe · WKN A3KNVP · ISIN COL17CT03680 | 2,91 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2013(43) Anleihe · WKN A1HJLG · ISIN US900123CB40 | 2,68 % |
JAPAN 20/30 Anleihe · WKN A283FM · ISIN JP1103601LA4 | 2,65 % |
KOLUMBIEN 21/42 B Anleihe · WKN A3K1UV · ISIN COL17CT03813 | 2,39 % |
Summe: | 31,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 100.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 50.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 300.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 10.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 100.000,00 NOK | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 100.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark liegen. Die Benchmark setzt sich aus Composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBIEM Global Diversified), USD unhedged zusammen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds wird sich aktiv in harten Währungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen von wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) und lokalen Währungen (Währungen von Schwellenländern) engagieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 155,760 USD -1,330 USD · -0,85 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 146,109 EUR -1,376 EUR · -0,93 % · unbekannt |