Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - C EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

KVG
102,330 EUR
+0,030 EUR+0,03 %
Geld
102,330 EUR
Brief
102,330 EUR
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Fondsvolumen
843,39 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.09.2025
Ausschüttend
2,523 EUR
30.06.2025
Ausschüttend
2,329 EUR
31.03.2025
Ausschüttend
3,428 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - C EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
EGYPT (100) JUN- 295,12 %
BUENOS 6 5/8 09/37 REGS4,36 %
ROMANI 6 5/8 05/36 REGS3,53 %
Summe:13,01 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - C EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - C EUR DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, eine Benchmark-unabhängige Rendite zu erwirtschaften, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert in Anleihen mit beliebigem Rating. In der Regel wird mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds in festverzinsliche Anleihen investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen mit Sitz oder signifikantem Engagement in Schwellenmärkten begeben werden. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds ist wird (entweder direkt oder über Finanzinstrumente wie Derivate) in Anleihen von Regierungen, Währungen und/oder Zinssätzen von Schwellenländern investiert. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann.

Stammdaten zu BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - C EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Polina Kurdyavko, Anthony Kettle
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    843,39 Mio. USD726,59 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - C EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
4,92 %
3 Monate
4,96 %
1 Jahr
5,87 %
3 Jahre
6,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,45 %
3 Monate
-1,69 %
1 Jahr
-6,22 %
3 Jahre
-8,02 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
105,64
3 Monate
105,90
1 Jahr
108,01
3 Jahre
109,54
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
101,60
3 Monate
101,60
1 Jahr
96,45
3 Jahre
96,21
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,94
3 Monate
103,35
1 Jahr
103,78
3 Jahre
103,75
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,92 %4,96 %5,87 %6,33 %
Maximaler Verlust-1,45 %-1,69 %-6,22 %-8,02 %
Positive Monate66,67 %66,67 %69,44 %
Höchstkurs (in EUR)105,64105,90108,01109,54
Tiefstkurs (in EUR)101,60101,6096,4596,21
Durchschnittspreis (in EUR)102,94103,35103,78103,75

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - C EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,74 %
3 Monate
+2,31 %
1 Jahr
+9,41 %
3 Jahre
+47,01 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,37 %
3 Monate
-4,74 %
1 Jahr
-0,69 %
3 Jahre
-6,10 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,37 %
3 Monate
-1,61 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+8,30 %
2024
+10,24 %
2023
+15,79 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,10 %
2 Jahre
+2,25 %
3 Jahre
+1,84 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+6,48 %
2 Jahre
+27,90 %
3 Jahre
+40,73 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,74 %+2,31 %+9,41 %+47,01 %
Relativer Return-2,37 %-4,74 %-0,69 %-6,10 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,37 %-1,61 %-0,06 %-0,17 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+8,30 %+10,24 %+15,79 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,10 %+2,25 %+1,84 %
Excess Return+6,48 %+27,90 %+40,73 %

Fondsprospekte zu BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - C EUR DIS H