Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UKRAIN Float 08/41 REGS | 4,63 % |
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98 | 4,21 % |
BTPCL 5.3 11/01/37 | 3,87 % |
Summe: | 12,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 5.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 USD | |
CAD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt für Sie eine von Benchmarks unabhängige Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Der Fonds investiert in Anleihen mit beliebiger Bewertung. Typischerweise wird mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds in festverzinsliche Anleihen von Regierungen, Banken und Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit in Schwellenländern haben (wobei Wertpapiere von notleidenden Emittenten eingeschlossen sein können). Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in Staatsanleihen, Währungen und/oder Zinstitel aus Schwellenländern investiert (entweder direkt oder über Finanzinstrumente wie z. B. Derivate). Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,990 EUR -0,280 EUR · -0,27 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |