Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

BlueBay Global Convertible Bond Fund - B EUR ACC H

ISIN
LU0403659237
KVG
144,130 EUR
-1,880 EUR-1,29 %
Geld
144,130 EUR
Brief
144,130 EUR
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Fondsvolumen
10,26 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,95 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Global Convertible Bond Fund - B EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
TEQU MAYFL. 21/26 CV
Anleihe · WKN A3KMFP · ISIN XS2307183694
100,00 %
Summe:100,00 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Global Convertible Bond Fund - B EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BlueBay Global Convertible Bond Fund - B EUR ACC H

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Wandelanleihen investieren, die einen festen Zins zahlen (die jedoch zu einem vereinbarten Verhältnis in Aktien gewandelt werden können, falls dies angemessen ist). Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Refinitiv Global Convertible Focus Index USD, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Wandelanleihen und vergleichbare Instrumente inländischer oder internationaler Emittenten investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in festverzinsliche Anleihen, Wertpapiere mit variablem Zins (ohne Umwandlungsrechte), Aktien und bestimmte Finanzinstrumente investiert werden. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich, Japan oder den USA ausgegeben werden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern

Stammdaten zu BlueBay Global Convertible Bond Fund - B EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    P.Henri de Monts de Savasse, Zain Jaffer
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    10,26 Mio. USD9,42 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Global Convertible Bond Fund - B EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
7,59 %
3 Monate
8,20 %
1 Jahr
8,01 %
3 Jahre
9,04 %
5 Jahre
8,85 %
10 Jahre
7,37 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,30 %
3 Monate
-4,30 %
1 Jahr
-7,33 %
3 Jahre
-35,14 %
5 Jahre
-35,14 %
10 Jahre
-35,14 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
48,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
150,61
3 Monate
150,61
1 Jahr
150,61
3 Jahre
200,73
5 Jahre
200,73
10 Jahre
200,73
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
144,13
3 Monate
136,24
1 Jahr
136,24
3 Jahre
130,19
5 Jahre
128,32
10 Jahre
128,32
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
147,39
3 Monate
143,28
1 Jahr
142,07
3 Jahre
158,69
5 Jahre
156,35
10 Jahre
153,82

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Global Convertible Bond Fund - B EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,03 %
3 Monate
+3,95 %
1 Jahr
+1,59 %
3 Jahre
-24,76 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
-7,56 %
Relativer Return
1 Monat
-2,95 %
3 Monate
-1,74 %
1 Jahr
-1,10 %
3 Jahre
-23,10 %
5 Jahre
-9,72 %
10 Jahre
-36,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,95 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
-0,37 %
Performance im Jahr
2025
2024
2023
+9,29 %
2022
-22,86 %
2021
-5,02 %
2020
+25,75 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,12 %
2 Jahre
-1,15 %
3 Jahre
-1,05 %
4 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
-0,34 %
Excess Return
1 Jahr
-0,94 %
2 Jahre
-21,54 %
3 Jahre
-26,21 %
4 Jahre
-2,36 %
5 Jahre
+2,00 %
10 Jahre
-26,38 %