Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 2,22 % |
United States Treasury Note/Bond | 1,77 % |
Smyrna Ready Mix Concrete LLC | 1,60 % |
Cheplapharm Arzneimittel GmbH | 1,47 % |
IHO Verwaltungs GmbH | 1,27 % |
Summe: | 8,33 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. NOK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Investment Grade Countries Index, liegen, und berücksichtigt ESG-Aspekte (Environmental, Social and Governance, also Umwelt-, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte). Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter 'Investment Grade' bewertet werden. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in festverzinsliche Anleihen investiert, die von in den USA ansässigen Unternehmen/staatlichen Emittenten begeben werden. Bis zu 20 % des Fondsvermögens kann in Wertpapiere investiert werden, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen in Lateinamerika bzw. Asien begeben werden. Der Fonds erfüllt die Bedingungen des Artikels 8 der Sustainable Finance Disclosure Regulation, da er ökologische/soziale Belange auf rechtlich verbindlicher Grundlage als Hauptmerkmal aufweist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 120,000 GBP +0,430 GBP · +0,36 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 140,228 EUR +0,230 EUR · +0,16 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |