Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Focus Fund - O1 USD ACC

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

145,550 USD
-0,140 USD-0,10 %
Geld
145,550 USD
Brief
145,550 USD
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Fondsvolumen
109,32 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten0,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Focus Fund - O1 USD ACC

WertpapiernameAnteil
TSMC9,10 %
Tencent7,90 %
HDFC Bank6,60 %
Alibaba4,70 %
Mahindra & Mahindra4,10 %
Antofagasta3,90 %
Fomento Economico Mexicano3,80 %
Tata Consultancy Services3,80 %
Unilever3,50 %
Samsung Fire & Marine Insurance3,40 %
Summe:50,80 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Focus Fund - O1 USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Focus Fund - O1 USD ACC

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge vornehmlich durch Kapitalzuwachs an, indem er in ein zielgerichtet ausgesuchtes Portfolio an Dividendenpapieren von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenmärkten investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich zwecks Performancevergleich und Risikomanagement am MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (USD). Der Fonds investiert vornehmlich in Dividendenpapiere von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenländern und kann auch in offene OGAs und aktiengebundene Instrumente wie Genussscheine investieren. Der Anlageprozess des Fonds basiert vornehmlich auf Fundamentalanalysen, der Anlageverwalter wird jedoch auch quantitative und technische Faktoren berücksichtigen. Der Anlageverwalter beurteilt zudem den Konjunkturausblick für jede Schwellenmarktregion, einschließlich des erwarteten Wachstums, der Marktbewertungen und der Konjunkturtrends. Entscheidungen hinsichtlich der Wertpapierauswahl basieren letztlich auf dem recherchierten Wissen über das jeweilige Unternehmen, seine Geschäftstätigkeiten und seine Perspektive. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, die laut Bewertung keine positiven Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung aufweisen. Der Fonds wird nach Sektoren und Ländern diversifiziert, um zur Reduzierung des Risikos beizutragen. Zur Erreichung des Anlageziels und zur Reduzierung des Risikos oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds kann der Fonds Derivate einsetzen (wie Optionen, Futures, Forwards und Swaps). Alle Details zum Anlageziel und zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Prospekt. Die Anteilsklasse dieses Fonds zahlt keine Dividenden aus. Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden reinvestiert, um Ihre Anlage zu vermehren.

Stammdaten zu RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Focus Fund - O1 USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    109,32 Mio. USD94,79 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Focus Fund - O1 USD ACC

Volatilität
1 Monat
1,84 %
3 Monate
1,55 %
1 Jahr
3 Jahre
4,60 %
5 Jahre
4,11 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-0,69 %
1 Jahr
3 Jahre
-3,74 %
5 Jahre
-10,45 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
75,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
145,69
3 Monate
145,69
1 Jahr
3 Jahre
145,69
5 Jahre
145,69
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
144,33
3 Monate
142,82
1 Jahr
3 Jahre
107,01
5 Jahre
105,77
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
145,00
3 Monate
144,41
1 Jahr
3 Jahre
126,97
5 Jahre
121,21
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,84 %1,55 %4,60 %4,11 %
Maximaler Verlust-0,63 %-0,69 %-3,74 %-10,45 %
Positive Monate100,00 %100,00 %77,78 %75,00 %
Höchstkurs (in EUR)145,69145,69145,69145,69
Tiefstkurs (in EUR)144,33142,82107,01105,77
Durchschnittspreis (in EUR)145,00144,41126,97121,21

Performance-Kennzahlen zu RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Focus Fund - O1 USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,70 %
3 Monate
+0,65 %
1 Jahr
3 Jahre
+17,11 %
5 Jahre
+38,49 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-5,13 %
3 Monate
-10,30 %
1 Jahr
3 Jahre
-25,29 %
5 Jahre
-7,00 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,13 %
3 Monate
-3,56 %
1 Jahr
3 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,48 %
2024
+16,10 %
2023
+8,72 %
2022
+0,43 %
2021
+12,19 %
2020
-0,78 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
+1,78 %
3 Jahre
+1,94 %
4 Jahre
+1,40 %
5 Jahre
+1,68 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
+18,80 %
3 Jahre
+30,38 %
4 Jahre
+27,09 %
5 Jahre
+39,24 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,70 %+0,65 %+17,11 %+38,49 %
Relativer Return-5,13 %-10,30 %-25,29 %-7,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-5,13 %-3,56 %-0,81 %-0,12 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,48 %+16,10 %+8,72 %+0,43 %+12,19 %-0,78 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,78 %+1,94 %+1,40 %+1,68 %
Excess Return+18,80 %+30,38 %+27,09 %+39,24 %

Fondsprospekte zu RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Focus Fund - O1 USD ACC