Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

CT (Lux) Global Convertible Bond - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
ISIN

25,077 EUR
+0,038 EUR+0,15 %
Geld
25,077 EUR
1.000 Stk.
Brief
25,327 EUR
1.000 Stk.
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,71 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.01.2024
Ausschüttend
0,442 EUR
17.01.2022
Ausschüttend
0,583 EUR
15.01.2021
Ausschüttend
0,173 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu CT (Lux) Global Convertible Bond - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DL-Zo Exch.Med.-T.Nts 2025(28)
Anleihe · WKN A4D9KW · ISIN XS3012928720
3,06 %
JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Exch. Med.-T. Nts 2025(30)
Anleihe · WKN A4D9NH · ISIN XS3041309207
2,50 %
ENI 23/30 CV
Anleihe · WKN A3LNDS · ISIN XS2637952610
2,38 %
WIWYNN 26/31 ZO CV REGS
Anleihe · WKN A4ESU1 · ISIN XS3236970433
2,30 %
WISTRON 25/30 ZO CV
Anleihe · WKN A4EJY2 · ISIN XS3202703834
2,22 %
NIPPON STEEL 26/31 ZO CV
Anleihe · WKN A4ERAD · ISIN XS3298822506
2,19 %
MS FINANCE EX.N26/29 TSFB
Anleihe · WKN A4ARFQ · ISIN XS3243007674
2,12 %
MS FINANCE 25/28 ZO CV
Anleihe · WKN A4D9K6 · ISIN XS2996488008
1,99 %
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch. Bonds 2025(30)
Anleihe · WKN A4D86F · ISIN XS3034368806
1,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD. HD-ZERO EXCH. BONDS 2025(32)
Anleihe · WKN A4EDZ0 · ISIN XS3086574004
1,87 %
Summe:22,59 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu CT (Lux) Global Convertible Bond - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu CT (Lux) Global Convertible Bond - A EUR DIS

Ziel ist es, hohe Renditen für den Wert Ihrer Anlage zu erzielen. Der Fonds strebt an, dies durch Anlagen in Wandelanleihen (Anleihen, die zu bestimmten Zeiten während ihrer Lebensdauer, in der Regel nach Ermessen des Anleiheinhabers, in eine zuvor festgelegte Menge von Unternehmensaktien umgewandelt werden können) umzusetzen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Wandelanleihen von Unternehmen in Europa, den USA, Japan und Asien angelegt. Der Fonds hält mindestens 51 % seines Vermögens in Wandelanleihen, die nach Auffassung des Managers Investment-Grade- Status aufweisen, sofern der Markt für Wandelanleihen hinreichende 'ausgewogene' Anlagechancen mit Investment-Grade-Status bietet, um ein diversifiziertes Portfolio zu betreiben. Eine ausgewogene Wandelanleihe wird zu einem Preis gehandelt, der nicht zu viel über dem Anleihen-Rücknahmewert liegt und/oder mit einem zu hohen Umwandlungsaufschlag verbunden ist. Zum Schutz vor nachteiligen Entwicklungen auf Aktienmärkten, bei Zinssätzen oder Wechselkursen kann der Fonds Finanz-Futures-Kontrakte (darunter Aktienindex-, Zins- und Devisenkontrakte) eingehen. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den FTSE Global Focus Customised TR Index verwaltet. Der Index ist weitgehend repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Vergleichs-Benchmark, an der die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.

Stammdaten zu CT (Lux) Global Convertible Bond - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Yan Jin, David King, Grace Lee
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank (Luxembourg) S.A.
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu CT (Lux) Global Convertible Bond - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
9,62 %
3 Monate
9,38 %
1 Jahr
8,23 %
3 Jahre
7,44 %
5 Jahre
7,24 %
10 Jahre
6,93 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,18 %
3 Monate
-4,44 %
1 Jahr
-5,03 %
3 Jahre
-11,09 %
5 Jahre
-17,15 %
10 Jahre
-17,15 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
25,35
3 Monate
25,35
1 Jahr
25,35
3 Jahre
25,35
5 Jahre
25,35
10 Jahre
25,35
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
24,33
3 Monate
23,04
1 Jahr
21,23
3 Jahre
18,77
5 Jahre
18,77
10 Jahre
18,32
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
24,81
3 Monate
24,08
1 Jahr
22,99
3 Jahre
21,17
5 Jahre
21,06
10 Jahre
20,59
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,62 %9,38 %8,23 %7,44 %7,24 %6,93 %
Maximaler Verlust-1,18 %-4,44 %-5,03 %-11,09 %-17,15 %-17,15 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %63,89 %58,33 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)25,3525,3525,3525,3525,3525,35
Tiefstkurs (in EUR)24,3323,0421,2318,7718,7718,32
Durchschnittspreis (in EUR)24,8124,0822,9921,1721,0620,59

Performance-Kennzahlen zu CT (Lux) Global Convertible Bond - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,63 %
3 Monate
+3,91 %
1 Jahr
+16,19 %
3 Jahre
+29,59 %
5 Jahre
+21,97 %
10 Jahre
+46,88 %
Relativer Return
1 Monat
+2,91 %
3 Monate
+4,87 %
1 Jahr
+14,19 %
3 Jahre
+17,82 %
5 Jahre
+15,07 %
10 Jahre
+20,78 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,91 %
3 Monate
+1,60 %
1 Jahr
+1,11 %
3 Jahre
+0,46 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+0,16 %
Performance im Jahr
2026
+8,47 %
2025
+6,67 %
2024
+10,98 %
2023
+2,95 %
2022
-12,70 %
2021
+6,27 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,70 %
2 Jahre
+1,08 %
3 Jahre
+0,90 %
4 Jahre
+0,94 %
5 Jahre
+0,60 %
10 Jahre
+0,55 %
Excess Return
1 Jahr
+14,11 %
2 Jahre
+19,48 %
3 Jahre
+22,73 %
4 Jahre
+30,17 %
5 Jahre
+23,35 %
10 Jahre
+45,68 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,63 %+3,91 %+16,19 %+29,59 %+21,97 %+46,88 %
Relativer Return+2,91 %+4,87 %+14,19 %+17,82 %+15,07 %+20,78 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,91 %+1,60 %+1,11 %+0,46 %+0,23 %+0,16 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+8,47 %+6,67 %+10,98 %+2,95 %-12,70 %+6,27 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,70 %+1,08 %+0,90 %+0,94 %+0,60 %+0,55 %
Excess Return+14,11 %+19,48 %+22,73 %+30,17 %+23,35 %+45,68 %