Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
CT (Lux) Global Convertible Bond - A EUR DIS
- WKN
- 801625
- ISIN
- LU0157052563
•
25,077 EUR
+0,038 EUR+0,15 %
Geld
25,077 EUR
1.000 Stk.
Brief
25,327 EUR
1.000 Stk.
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.01.2024 Ausschüttend | 0,442 EUR |
17.01.2022 Ausschüttend | 0,583 EUR |
15.01.2021 Ausschüttend | 0,173 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu CT (Lux) Global Convertible Bond - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DL-Zo Exch.Med.-T.Nts 2025(28) Anleihe · WKN A4D9KW · ISIN XS3012928720 | 3,06 % |
JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Exch. Med.-T. Nts 2025(30) Anleihe · WKN A4D9NH · ISIN XS3041309207 | 2,50 % |
| ENI 23/30 CV Anleihe · WKN A3LNDS · ISIN XS2637952610 | 2,38 % |
| WIWYNN 26/31 ZO CV REGS Anleihe · WKN A4ESU1 · ISIN XS3236970433 | 2,30 % |
| WISTRON 25/30 ZO CV Anleihe · WKN A4EJY2 · ISIN XS3202703834 | 2,22 % |
| NIPPON STEEL 26/31 ZO CV Anleihe · WKN A4ERAD · ISIN XS3298822506 | 2,19 % |
| MS FINANCE EX.N26/29 TSFB Anleihe · WKN A4ARFQ · ISIN XS3243007674 | 2,12 % |
| MS FINANCE 25/28 ZO CV Anleihe · WKN A4D9K6 · ISIN XS2996488008 | 1,99 % |
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch. Bonds 2025(30) Anleihe · WKN A4D86F · ISIN XS3034368806 | 1,96 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD. HD-ZERO EXCH. BONDS 2025(32) Anleihe · WKN A4EDZ0 · ISIN XS3086574004 | 1,87 % |
| Summe: | 22,59 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu CT (Lux) Global Convertible Bond - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu CT (Lux) Global Convertible Bond - A EUR DIS
Ziel ist es, hohe Renditen für den Wert Ihrer Anlage zu erzielen. Der Fonds strebt an, dies durch Anlagen in Wandelanleihen (Anleihen, die zu bestimmten Zeiten während ihrer Lebensdauer, in der Regel nach Ermessen des Anleiheinhabers, in eine zuvor festgelegte Menge von Unternehmensaktien umgewandelt werden können) umzusetzen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Wandelanleihen von Unternehmen in Europa, den USA, Japan und Asien angelegt. Der Fonds hält mindestens 51 % seines Vermögens in Wandelanleihen, die nach Auffassung des Managers Investment-Grade- Status aufweisen, sofern der Markt für Wandelanleihen hinreichende 'ausgewogene' Anlagechancen mit Investment-Grade-Status bietet, um ein diversifiziertes Portfolio zu betreiben. Eine ausgewogene Wandelanleihe wird zu einem Preis gehandelt, der nicht zu viel über dem Anleihen-Rücknahmewert liegt und/oder mit einem zu hohen Umwandlungsaufschlag verbunden ist. Zum Schutz vor nachteiligen Entwicklungen auf Aktienmärkten, bei Zinssätzen oder Wechselkursen kann der Fonds Finanz-Futures-Kontrakte (darunter Aktienindex-, Zins- und Devisenkontrakte) eingehen. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den FTSE Global Focus Customised TR Index verwaltet. Der Index ist weitgehend repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Vergleichs-Benchmark, an der die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.
Stammdaten zu CT (Lux) Global Convertible Bond - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterYan Jin, David King, Grace Lee
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank (Luxembourg) S.A.
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu CT (Lux) Global Convertible Bond - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,62 % | 9,38 % | 8,23 % | 7,44 % | 7,24 % | 6,93 % |
| Maximaler Verlust | -1,18 % | -4,44 % | -5,03 % | -11,09 % | -17,15 % | -17,15 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 58,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 24,33 | 23,04 | 21,23 | 18,77 | 18,77 | 18,32 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 24,81 | 24,08 | 22,99 | 21,17 | 21,06 | 20,59 |
Performance-Kennzahlen zu CT (Lux) Global Convertible Bond - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,63 % | +3,91 % | +16,19 % | +29,59 % | +21,97 % | +46,88 % |
| Relativer Return | +2,91 % | +4,87 % | +14,19 % | +17,82 % | +15,07 % | +20,78 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,91 % | +1,60 % | +1,11 % | +0,46 % | +0,23 % | +0,16 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,47 % | +6,67 % | +10,98 % | +2,95 % | -12,70 % | +6,27 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,70 % | +1,08 % | +0,90 % | +0,94 % | +0,60 % | +0,55 % |
| Excess Return | +14,11 % | +19,48 % | +22,73 % | +30,17 % | +23,35 % | +45,68 % |






