Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

CT (Lux) Global Convertible Bond - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
ISIN

21,768 EUR
-0,019 EUR-0,09 %
Geld
21,593 EUR
(1.200 Stk.)
Brief
21,916 EUR
(1.200 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,71 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.01.2024
Ausschüttend
0,442 EUR
17.01.2022
Ausschüttend
0,583 EUR
15.01.2021
Ausschüttend
0,173 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu CT (Lux) Global Convertible Bond - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch. Bonds 2025(30)
Anleihe · WKN A4D86F · ISIN XS3034368806
4,15 %
Ping An Insurance(Grp)Co.China HD-Zero Conv. Bonds 2025(30)
Anleihe · WKN A4ECGX · ISIN XS2924174381
3,24 %
ENI 23/30 CV
Anleihe · WKN A3LNDS · ISIN XS2637952610
2,39 %
Simon Global Development B.V. EO-Exchangeable Bonds 2023(26)
Anleihe · WKN A3LQ0X · ISIN XS2713344195
2,10 %
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.2022(2029)
Anleihe · WKN A30VPN · ISIN DE000A30VPN9
1,91 %
ACCOR S.A. EO-Conv. Bonds 2020(27)
Anleihe · WKN A2852Z · ISIN FR0013521085
1,88 %
Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(28)
Anleihe · WKN A3LE19 · ISIN XS2566032095
1,77 %
SNAM S.P.A. EO-EXCHANGEABLE NOTES 2023(28)
Anleihe · WKN A3LN17 · ISIN XS2693301124
1,51 %
Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Exchangeable Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3KQ6Q · ISIN XS2343113101
1,50 %
SCHNEIDER ELECTRIC 1.97% CNV SNR 27/11/30 EUR
Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9
1,43 %
Summe:21,88 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu CT (Lux) Global Convertible Bond - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu CT (Lux) Global Convertible Bond - A EUR DIS

Ziel ist es, hohe Renditen für den Wert Ihrer Anlage zu erzielen. Der Fonds strebt an, dies durch Anlagen in Wandelanleihen (Anleihen, die zu bestimmten Zeiten während ihrer Lebensdauer, in der Regel nach Ermessen des Anleiheinhabers, in eine zuvor festgelegte Menge von Unternehmensaktien umgewandelt werden können) umzusetzen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Wandelanleihen von Unternehmen in Europa, den USA, Japan und Asien angelegt. Der Fonds hält mindestens 51 % seines Vermögens in Wandelanleihen, die nach Auffassung des Managers Investment-Grade- Status aufweisen, sofern der Markt für Wandelanleihen hinreichende 'ausgewogene' Anlagechancen mit Investment-Grade-Status bietet, um ein diversifiziertes Portfolio zu betreiben. Eine ausgewogene Wandelanleihe wird zu einem Preis gehandelt, der nicht zu viel über dem Anleihen-Rücknahmewert liegt und/oder mit einem zu hohen Umwandlungsaufschlag verbunden ist. Zum Schutz vor nachteiligen Entwicklungen auf Aktienmärkten, bei Zinssätzen oder Wechselkursen kann der Fonds Finanz-Futures-Kontrakte (darunter Aktienindex-, Zins- und Devisenkontrakte) eingehen. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Refinitiv Global Focus Basket TR Index verwaltet. Der Index ist weitgehend repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Vergleichs-Benchmark, an der die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Es gibt keine Mindesthaltedauer für diesen Fonds. Allerdings ist er unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld in weniger als drei Jahren zurückziehen wollen.

Stammdaten zu CT (Lux) Global Convertible Bond - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Yan Jin, David King, Grace Lee
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank (Luxembourg) S.A.
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu CT (Lux) Global Convertible Bond - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,27 %
3 Monate
7,91 %
1 Jahr
8,74 %
3 Jahre
6,76 %
5 Jahre
6,77 %
10 Jahre
7,20 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-1,71 %
1 Jahr
-11,09 %
3 Jahre
-11,09 %
5 Jahre
-17,15 %
10 Jahre
-17,15 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
21,90
3 Monate
21,90
1 Jahr
22,46
3 Jahre
22,46
5 Jahre
23,26
10 Jahre
23,26
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
21,34
3 Monate
20,04
1 Jahr
19,44
3 Jahre
18,77
5 Jahre
18,77
10 Jahre
17,66
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
21,53
3 Monate
21,30
1 Jahr
21,12
3 Jahre
20,20
5 Jahre
20,72
10 Jahre
20,25
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,27 %7,91 %8,74 %6,76 %6,77 %7,20 %
Maximaler Verlust-0,47 %-1,71 %-11,09 %-11,09 %-17,15 %-17,15 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %58,33 %58,33 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)21,9021,9022,4622,4623,2623,26
Tiefstkurs (in EUR)21,3420,0419,4418,7718,7717,66
Durchschnittspreis (in EUR)21,5321,3021,1220,2020,7220,25

Performance-Kennzahlen zu CT (Lux) Global Convertible Bond - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,48 %
3 Monate
+8,74 %
1 Jahr
+8,47 %
3 Jahre
+13,78 %
5 Jahre
+13,58 %
10 Jahre
+21,13 %
Relativer Return
1 Monat
+2,93 %
3 Monate
+7,15 %
1 Jahr
+8,33 %
3 Jahre
+11,63 %
5 Jahre
+14,93 %
10 Jahre
+0,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,93 %
3 Monate
+2,33 %
1 Jahr
+0,67 %
3 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+0,01 %
Performance im Jahr
2025
+1,44 %
2024
+10,98 %
2023
+2,95 %
2022
-12,70 %
2021
+6,27 %
2020
+5,62 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,60 %
2 Jahre
+0,61 %
3 Jahre
+0,56 %
4 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
+0,17 %
Excess Return
1 Jahr
+5,28 %
2 Jahre
+8,99 %
3 Jahre
+11,92 %
4 Jahre
+6,33 %
5 Jahre
+15,08 %
10 Jahre
+13,69 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,48 %+8,74 %+8,47 %+13,78 %+13,58 %+21,13 %
Relativer Return+2,93 %+7,15 %+8,33 %+11,63 %+14,93 %+0,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,93 %+2,33 %+0,67 %+0,31 %+0,23 %+0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,44 %+10,98 %+2,95 %-12,70 %+6,27 %+5,62 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,60 %+0,61 %+0,56 %+0,23 %+0,43 %+0,17 %
Excess Return+5,28 %+8,99 %+11,92 %+6,33 %+15,08 %+13,69 %

Fondsprospekte zu CT (Lux) Global Convertible Bond - A EUR DIS