Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

BNP PARIBAS EASY USD Corp Bond SRI Fossil Free - UCITS ETF DIS

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

8,660 EUR
-0,031 EUR-0,36 %
Geld
8,478 EUR
(25.000 Stk.)
Brief
8,860 EUR
(24.000 Stk.)
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Fondsvolumen
74,94 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,08 %
Laufende Kosten0,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
19.04.2024
Ausschüttend
0,530 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP PARIBAS EASY USD Corp Bond SRI Fossil Free - UCITS ETF DIS

WertpapiernameAnteil
CVS HEALTH CORP 5.05 PCT 25-MAR-20480,24 %
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.300,20 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.14 PCT0,18 %
AT&T INC 3.50 PCT 15-SEP-20530,18 %
AT&T INC 3.55 PCT 15-SEP-20550,18 %
ABBVIE INC 4.25 PCT 21-NOV-20490,17 %
CVS HEALTH CORP 4.78 PCT 25-MAR-20380,16 %
ABBVIE INC 3.20 PCT 21-NOV-20290,15 %
AT&T INC 3.65 PCT 15-SEP-20590,15 %
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.750,15 %
Summe:1,76 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BNP PARIBAS EASY USD Corp Bond SRI Fossil Free - UCITS ETF DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS EASY USD Corp Bond SRI Fossil Free - UCITS ETF DIS

Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index (Bloomberg: I37668US Index) (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln (auf USD lautende Unternehmensanleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln (auf USD lautende Unternehmensanleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Fonds höher sein. Der Index besteht aus Wertpapieren, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ausgewählt werden (z. B. Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.). Infolgedessen werden Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, sowie Unternehmen, die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen. Der Teilfonds wendet einen 'Best-in-Universe'-Ansatz an (Art der ESG-Auswahl, die darin besteht, den Emittenten mit der besten Bewertung aus nicht finanzbezogener Sicht unabhängig von ihrem Tätigkeitsbereich den Vorrang zu geben und sektorale Verzerrungen in Kauf zu nehmen, da die Sektoren, die insgesamt als positiver angesehen werden, stärker vertreten sein werden). Die nicht finanzbezogene Strategie des Index kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie z. B. das Risiko hinsichtlich ESG-Anlagen oder der Neugewichtung des Index.

Stammdaten zu BNP PARIBAS EASY USD Corp Bond SRI Fossil Free - UCITS ETF DIS

  • Fondsvolumen
    74,94 Mio. USD64,12 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY USD Corp Bond SRI Fossil Free - UCITS ETF DIS

Volatilität
1 Monat
4,99 %
3 Monate
11,50 %
1 Jahr
7,32 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,82 %
3 Monate
-5,47 %
1 Jahr
-7,92 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,17
3 Monate
10,42
1 Jahr
10,70
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,02
3 Monate
9,85
1 Jahr
9,85
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,10
3 Monate
10,06
1 Jahr
10,34
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,99 %11,50 %7,32 %
Maximaler Verlust-0,82 %-5,47 %-7,92 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)10,1710,4210,70
Tiefstkurs (in EUR)10,029,859,85
Durchschnittspreis (in EUR)10,1010,0610,34

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY USD Corp Bond SRI Fossil Free - UCITS ETF DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-5,30 %
1 Jahr
-7,90 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-5,73 %
1 Jahr
-7,86 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-1,95 %
1 Jahr
-0,68 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-13,02 %
2024
+8,12 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,61 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-4,43 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,49 %-5,30 %-7,90 %
Relativer Return-0,42 %-5,73 %-7,86 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,42 %-1,95 %-0,68 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-13,02 %+8,12 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,61 %
Excess Return-4,43 %

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS EASY USD Corp Bond SRI Fossil Free - UCITS ETF DIS