BNP PARIBAS EASY USD Corp Bond SRI Fossil Free - UCITS ETF DIS
- WKN
- A3D4LG
- ISIN
- LU2616776444
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 0,530 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP PARIBAS EASY USD Corp Bond SRI Fossil Free - UCITS ETF DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CVS HEALTH CORP 5.05 PCT 25-MAR-2048 | 0,25 % |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.30 | 0,20 % |
| AT&T INC 3.50 PCT 15-SEP-2053 | 0,18 % |
| AT&T INC 3.55 PCT 15-SEP-2055 | 0,18 % |
| ABBVIE INC 4.25 PCT 21-NOV-2049 | 0,17 % |
| CVS HEALTH CORP 4.78 PCT 25-MAR-2038 | 0,16 % |
| ABBVIE INC 3.20 PCT 21-NOV-2029 | 0,16 % |
| AT&T INC 3.65 PCT 15-SEP-2059 | 0,16 % |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.75 | 0,16 % |
| CVS HEALTH CORP 4.30 PCT 25-MAR-2028 | 0,15 % |
| Summe: | 1,77 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BNP PARIBAS EASY USD Corp Bond SRI Fossil Free - UCITS ETF DIS
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS EASY USD Corp Bond SRI Fossil Free - UCITS ETF DIS
Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index (Bloomberg: I37668US Index) (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln (auf USD lautende Unternehmensanleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln (auf USD lautende Unternehmensanleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Fonds höher sein. Der Index besteht aus Wertpapieren, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ausgewählt werden (z. B. Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.). Infolgedessen werden Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, sowie Unternehmen, die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen. Der Teilfonds wendet einen 'Best-in-Universe'-Ansatz an (Art der ESG-Auswahl, die darin besteht, den Emittenten mit der besten Bewertung aus nicht finanzbezogener Sicht unabhängig von ihrem Tätigkeitsbereich den Vorrang zu geben und sektorale Verzerrungen in Kauf zu nehmen, da die Sektoren, die insgesamt als positiver angesehen werden, stärker vertreten sein werden). Die nicht finanzbezogene Strategie des Index kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie z. B. das Risiko hinsichtlich ESG-Anlagen oder der Neugewichtung des Index.
Stammdaten zu BNP PARIBAS EASY USD Corp Bond SRI Fossil Free - UCITS ETF DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen120,71 Mio. USD102,32 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY USD Corp Bond SRI Fossil Free - UCITS ETF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,40 % | 4,27 % | 7,21 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,60 % | -1,08 % | -7,92 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,49 | 10,49 | 10,70 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,23 | 10,02 | 9,85 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,34 | 10,22 | 10,32 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY USD Corp Bond SRI Fossil Free - UCITS ETF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,28 % | +1,87 % | -8,11 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,01 % | +0,63 % | -7,48 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | +0,21 % | -0,65 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -11,15 % | +8,12 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,64 % | +0,37 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -4,61 % | +5,57 % | – | – | – | – |