Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB - Track Privilege DIS

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

KVG
88,665 EUR
-0,009 EUR-0,01 %
Geld
88,665 EUR
Brief
88,665 EUR
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Fondsvolumen
3,16 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,03 %
Laufende Kosten0,15 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
24.04.2025
Ausschüttend
2,900 EUR
19.04.2024
Ausschüttend
3,140 EUR
19.04.2023
Ausschüttend
0,930 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB - Track Privilege DIS

WertpapiernameAnteil
Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020(20/28)
Anleihe · WKN A282SQ · ISIN XS2235996217
0,21 %
Verizon Communications Inc. EO-Notes 2022(22/34)
Anleihe · WKN A3LAWK · ISIN XS2550898204
0,19 %
Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/33)
Anleihe · WKN A4EAQ5 · ISIN XS3064423174
0,19 %
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/28)
Anleihe · WKN A4EBUG · ISIN XS3002552993
0,19 %
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)
Anleihe · WKN A3LYX7 · ISIN XS2820460751
0,18 %
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)
Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172
0,18 %
Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/29)
Anleihe · WKN A4EAQ4 · ISIN XS3064418687
0,18 %
NTT Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 25(25/33)RegS
Anleihe · WKN A4ED5E · ISIN XS3100081507
0,18 %
KERING S.A. EO-MED.-TERM NOTES 2023(23/35)
Anleihe · WKN A3LMVN · ISIN FR001400KHX5
0,17 %
AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/34)
Anleihe · WKN A3LHYF · ISIN XS2590758822
0,17 %
Summe:1,84 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB - Track Privilege DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB - Track Privilege DIS

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR) Index (Bloomberg: I34235EU Index) (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Fonds höher sein. Der Index besteht aus Wertpapieren, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ausgewählt werden (z. B. Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.) und auf der Basis ihrer Bemühungen, ihr Engagement in Kohle und unkonventionellen fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Infolgedessen werden Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, sowie Unternehmen, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen und die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen. Die Art des hier umgesetzten Ansatzes ist der 'Best-in-universe'-Ansatz (Art der ESG-Auswahl, die darin besteht, den Emittenten mit der besten Bewertung aus nicht finanzbezogener Sicht unabhängig von ihrem Tätigkeitsbereich den Vorrang zu geben und sektorale Verzerrungen in Kauf zu nehmen, da die Sektoren, die insgesamt als positiver angesehen werden, stärker vertreten sein werden).

Stammdaten zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB - Track Privilege DIS

  • Fondsvolumen
    3,16 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB - Track Privilege DIS

Volatilität
1 Monat
2,65 %
3 Monate
2,45 %
1 Jahr
3,06 %
3 Jahre
4,47 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,55 %
3 Monate
-0,63 %
1 Jahr
-2,01 %
3 Jahre
-4,56 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
88,69
3 Monate
88,69
1 Jahr
90,24
3 Jahre
90,24
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
87,97
3 Monate
87,69
1 Jahr
86,81
3 Jahre
80,61
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
88,40
3 Monate
88,23
1 Jahr
88,64
3 Jahre
86,24
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,65 %2,45 %3,06 %4,47 %
Maximaler Verlust-0,55 %-0,63 %-2,01 %-4,56 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %72,22 %
Höchstkurs (in EUR)88,6988,6990,2490,24
Tiefstkurs (in EUR)87,9787,6986,8180,61
Durchschnittspreis (in EUR)88,4088,2388,6486,24

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB - Track Privilege DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,25 %
3 Monate
+0,97 %
1 Jahr
+3,96 %
3 Jahre
+14,17 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,03 %
3 Monate
-1,12 %
1 Jahr
+4,25 %
3 Jahre
+8,12 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,03 %
3 Monate
-0,37 %
1 Jahr
+0,35 %
3 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,59 %
2024
+4,61 %
2023
+7,87 %
2022
-15,14 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,50 %
2 Jahre
+1,13 %
3 Jahre
+0,65 %
4 Jahre
+0,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,54 %
2 Jahre
+8,22 %
3 Jahre
+9,29 %
4 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,25 %+0,97 %+3,96 %+14,17 %
Relativer Return-1,03 %-1,12 %+4,25 %+8,12 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,03 %-0,37 %+0,35 %+0,22 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,59 %+4,61 %+7,87 %-15,14 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,50 %+1,13 %+0,65 %+0,00 %
Excess Return+1,54 %+8,22 %+9,29 %+0,02 %