Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y - Track X DIS
- WKN
- A3EAPF
- ISIN
- LU2008761483
• KVG
93.836,937 EUR
-7,839 EUR-0,01 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
2,60 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,13 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,13 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.04.2025 Ausschüttend | 2.946,410 EUR |
19.04.2024 Ausschüttend | 3.198,430 EUR |
19.04.2023 Ausschüttend | 913,610 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y - Track X DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/29) Anleihe · WKN A4EAQ4 · ISIN XS3064418687 | 0,70 % |
Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A282SQ · ISIN XS2235996217 | 0,67 % |
ASTM S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KZE0 · ISIN XS2412267515 | 0,57 % |
5.375% ORANGE SA FRN 23-PP JUN.SUB(126320689) Anleihe · WKN A3LGHK · ISIN FR001400GDJ1 | 0,54 % |
3.375% CIE SAINT-GOBAIN BDS 08.04.30 SEN(134101789 Anleihe · WKN A3LWS0 · ISIN XS2796609787 | 0,54 % |
ESSILORLUXOTTICA S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2024(24/29) Anleihe · WKN A3L050 · ISIN FR001400RYN6 | 0,53 % |
EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) Anleihe · WKN A4ECA2 · ISIN FR0014010BK0 | 0,52 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4D85S · ISIN XS3037678607 | 0,51 % |
| NEXI S.P.A. 21/29 REGS Anleihe · WKN A3KPV4 · ISIN XS2332590475 | 0,48 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LYX5 · ISIN XS2820454606 | 0,47 % |
| Summe: | 5,53 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y - Track X DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y - Track X DIS
Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR) Index (Bloomberg: I34794EU Index) (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Der Index besteht aus Wertpapieren, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ausgewählt werden (z. B. Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.) und auf der Basis ihrer Bemühungen, ihr Engagement in Kohle und unkonventionellen fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Infolgedessen werden Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, sowie Unternehmen, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen und die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen.
Stammdaten zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y - Track X DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlain Le Stir
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen2,60 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y - Track X DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,15 % | 1,55 % | 2,13 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,14 % | -0,36 % | -1,33 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 93.844,80 | 93.844,80 | 94.665,40 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93.054,70 | 92.724,30 | 91.503,60 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93.409,50 | 93.139,30 | 93.061,70 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y - Track X DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,70 % | +0,86 % | +4,62 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,29 % | -2,57 % | +3,38 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,29 % | -0,86 % | +0,28 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,76 % | +4,79 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,94 % | +1,84 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,00 % | +9,64 % | – | – | – | – |