BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y - Track X DIS
- WKN
- A3EAPF
- ISIN
- LU2008761483
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,13 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.04.2025 Ausschüttend | 2.946,410 EUR |
19.04.2024 Ausschüttend | 3.198,430 EUR |
19.04.2023 Ausschüttend | 913,610 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y - Track X DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A282SQ · ISIN XS2235996217 | 0,79 % |
Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/29) Anleihe · WKN A4EAQ4 · ISIN XS3064418687 | 0,70 % |
ESSILORLUXOTTICA 2.875% SNR 05/03/2029 EUR Anleihe · WKN A3L050 · ISIN FR001400RYN6 | 0,59 % |
ASTM S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KZE0 · ISIN XS2412267515 | 0,54 % |
5.375% ORANGE SA FRN 23-PP JUN.SUB(126320689) Anleihe · WKN A3LGHK · ISIN FR001400GDJ1 | 0,51 % |
Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LZ00 · ISIN XS2838537566 | 0,50 % |
CIE DE ST-GOBAIN 3.375% BDS 08/04/30 EUR1000 Anleihe · WKN A3LWS0 · ISIN XS2796609787 | 0,49 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LYX5 · ISIN XS2820454606 | 0,48 % |
DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) Anleihe · WKN A3L5F9 · ISIN XS2932831923 | 0,48 % |
BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2025(29) Anleihe · WKN A4D5RW · ISIN XS2982332400 | 0,48 % |
| Summe: | 5,56 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,15 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y - Track X DIS
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y - Track X DIS
Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR) Index (Bloomberg: I34794EU Index) (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Der Index besteht aus Wertpapieren, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ausgewählt werden (z. B. Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.) und auf der Basis ihrer Bemühungen, ihr Engagement in Kohle und unkonventionellen fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Infolgedessen werden Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, sowie Unternehmen, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen und die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen.
Stammdaten zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y - Track X DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 93.003,830 EUR +63,909 EUR · +0,07 % 19.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +63,909 EUR · +0,07 % | 93.003,830 EUR 19.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 93.003,830 EUR 19.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y - Track X DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,01 % | 1,77 % | 2,27 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,36 % | -0,36 % | -1,33 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 93.080,00 | 93.080,00 | 94.665,40 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92.724,30 | 91.740,40 | 91.142,60 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 92.924,80 | 92.517,60 | 92.828,80 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y - Track X DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,22 % | +1,27 % | +5,24 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,66 % | +1,32 % | +4,93 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,66 % | +0,44 % | +0,40 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,77 % | +4,79 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,06 % | +1,49 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,43 % | +8,23 % | – | – | – | – |