Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BNP PARIBAS CASH INVEST - I EUR ACC Fonds · WKN A2P2Y6 · ISIN FR0013268398 | 2,23 % |
DANSKE BANK A S 0% 03 10 2024 Anleihe · WKN A38QA4 · ISIN XS2701596301 | 1,51 % |
ING BANK 23/24 FLR | 1,35 % |
DNB BANK ASA ESTERCAP 0.35 06 11 2024 CD | 1,34 % |
STANDARD CHARTERED PLC ESTERCAP 0.36 02 | 1,33 % |
BBVA 23-30.04.24 | 1,31 % |
BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP 0.4 21 08 202 | 1,13 % |
LLOYDS BK C. 23/22.04.24 | 1,09 % |
NORDEA BANK 23/31.05.24 Anleihe · WKN A362SZ · ISIN XS2633315168 | 1,09 % |
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 0% 03 06 20 | 1,09 % |
Summe: | 13,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,25 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex EURSTR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die 'Verordnung'). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in EUR an, die den geltenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung, der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104.396,819 EUR +34,900 EUR · +0,03 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |