Aktienfonds • Aktien Japan "Mid/Small Caps"

BNP Paribas Funds Japan Small Cap - IH USD ACC H

WKN: A2DS7Q
A2DS7Q

ISIN: LU1104111627
LU1104111627

KVG: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A2DS7Q
A2DS7Q

KVG: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1104111627
LU1104111627

02.10.2024, 08:00:00 •

272,474 EUR

+0,527 EUR+0,19 %

Geld

272,474 EUR

Brief

272,474 EUR

Fondsvolumen

117,99 Mrd. JPY

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,17 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,95 %
Laufende Kosten	1,17 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Japan Small Cap - IH USD ACC H

Wertpapiername	Anteil
Meiko Electronics Aktie · WKN 591239 · ISIN JP3915350007	3,47 %
Fujikura Aktie · WKN 859317 · ISIN JP3811000003	2,50 %
DEXERIALS CORP. Aktie · WKN A14W4G · ISIN JP3548770001	2,37 %
Zacros Aktie · WKN 888293 · ISIN JP3821000001	1,94 %
COMPUTER ENG.CONS. Aktie · WKN 883834 · ISIN JP3346200003	1,90 %
ADEKA CORP. Aktie · WKN 865544 · ISIN JP3114800000	1,75 %
PAL GROUP HOLDINGS CO.LTD Aktie · WKN 750107 · ISIN JP3781650001	1,70 %
TAMRON CO. LTD Aktie · WKN 565267 · ISIN JP3471800007	1,62 %
NIPP.SYSTEMWARE CO. Aktie · WKN 900087 · ISIN JP3712500002	1,60 %
Chugoku Marine Paints Aktie · WKN 862599 · ISIN JP3522600000	1,43 %
Summe:	20,28 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1104111627 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	1,17 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0251807987	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,34 %	nein	–
LU0194438841	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,34 %	nein	–
LU0069970746	JPY	Thesaurierend	3,00 %	2,34 %	nein	–
LU0069970662	JPY	Ausschüttend	3,00 %	2,34 %	nein	–
LU2737024740	SGD	Thesaurierend	3,00 %	2,34 %	nein	–
LU2763497240	SGD	Thesaurierend	3,00 %	2,33 %	nein	–
LU0950372671	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,34 %	nein	–
LU0102000758	JPY	Thesaurierend	–	1,17 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1952091467	EUR	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	3,00 Mio. EUR
LU0925122235	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,29 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1596578929	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,29 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0107096363	JPY	Thesaurierend	–	0,52 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds Japan Small Cap - IH USD ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.08.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Japan Small Cap - IH USD ACC H

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell Nomura Small Caps (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von japanischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in Japan tätig sind.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Japan Small Cap - IH USD ACC H

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
MATSUSHIMA Shunsuke
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
117,99 Mrd. JPY730,64 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
15. April 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	300,970 USD +0,090 USD · +0,03 % 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 USD · +0,03 %	300,970 USD 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	300,970 USD 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	272,474 EUR +0,527 EUR · +0,19 % 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,527 EUR · +0,19 %	272,474 EUR 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	272,474 EUR 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Japan Small Cap - IH USD ACC H

Volatilität: 1 Monat
23,72 %
3 Monate
32,25 %
1 Jahr
21,24 %
3 Jahre
18,77 %
5 Jahre
20,01 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,23 %
3 Monate
-19,71 %
1 Jahr
-19,71 %
3 Jahre
-19,71 %
5 Jahre
-34,44 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
308,18
3 Monate
308,18
1 Jahr
308,18
3 Jahre
308,18
5 Jahre
308,18
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
282,62
3 Monate
246,69
1 Jahr
228,32
3 Jahre
171,92
5 Jahre
105,36
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
293,60
3 Monate
291,33
1 Jahr
272,90
3 Jahre
224,96
5 Jahre
201,37
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	23,72 %	32,25 %	21,24 %	18,77 %	20,01 %	–
Maximaler Verlust	-5,23 %	-19,71 %	-19,71 %	-19,71 %	-34,44 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	72,22 %	70,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	–
Tiefstkurs (in EUR)	282,62	246,69	228,32	171,92	105,36	–
Durchschnittspreis (in EUR)	293,60	291,33	272,90	224,96	201,37	–

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Japan Small Cap - IH USD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,11 %
3 Monate
-3,03 %
1 Jahr
+20,03 %
3 Jahre
+61,04 %
5 Jahre
+116,80 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,42 %
3 Monate
-9,08 %
1 Jahr
+7,16 %
3 Jahre
+49,52 %
5 Jahre
+79,20 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,42 %
3 Monate
-3,12 %
1 Jahr
+0,58 %
3 Jahre
+1,12 %
5 Jahre
+0,98 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+20,61 %
2023
+27,11 %
2022
-3,15 %
2021
+25,93 %
2020
+4,72 %
2019
+26,21 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,05 %
2 Jahre
+1,52 %
3 Jahre
+0,84 %
4 Jahre
+0,96 %
5 Jahre
+0,86 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+22,31 %
2 Jahre
+62,29 %
3 Jahre
+54,86 %
4 Jahre
+89,30 %
5 Jahre
+119,99 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,11 %	-3,03 %	+20,03 %	+61,04 %	+116,80 %	–
Relativer Return	+1,42 %	-9,08 %	+7,16 %	+49,52 %	+79,20 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,42 %	-3,12 %	+0,58 %	+1,12 %	+0,98 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+20,61 %	+27,11 %	-3,15 %	+25,93 %	+4,72 %	+26,21 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,05 %	+1,52 %	+0,84 %	+0,96 %	+0,86 %	–
Excess Return	+22,31 %	+62,29 %	+54,86 %	+89,30 %	+119,99 %	–

BNP Paribas Funds Japan Small Cap - IH USD ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Japan Small Cap - IH USD ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds Japan Small Cap - IH USD ACC H

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Japan Small Cap - IH USD ACC H

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Japan Small Cap - IH USD ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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